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Nettoinventarwert (NAV)

105.06 EUR -0.01 EUR -0.01 %
Vortag 105.07 EUR Datum 28.11.2024

XAIA Credit Dept Capital (R) Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor
ISIN LU2194006164
Name XAIA Credit Dept Capital (R) Fonds
Fondsgesellschaft Universal-Investment
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 01.07.2020
Kategorie Alt - Debt Arbitrage
Währung EUR
Volumen 265’323’391.54
Depotbank Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Zahlstelle Baader Bank AG
Fondsmanager Not Disclosed
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 07.11.2024

Anlagepolitik

So investiert der XAIA Credit Dept Capital (R) Fonds: Der Teilfonds strebt die Erwirtschaftung eines mittel- bis langfristigen Wertzuwachses in Euro an, wobei kurzfristi-ge Wertschwankungen toleriert werden. Mittel- bis lang-fristig soll der Fonds nach Gebühren eine deutliche Überrendite zum 3-Monats-Euribor erzielen (Absolute Return). Zur Erreichung des Anlageziels nutzt der Teilfonds vor allem Preisdifferenzen zwischen Instrumenten unter-schiedlicher Seniorität eines Referenzschuldners. Dafür investiert der Fonds in Instrumente eines bestimmten Segments der Kapitalstruktur des Referenzschuldners (Anlageposition) und nimmt physisch oder über Derivate eine Absicherungsposition in einem anderen oder dem gleichen Instrument der Kapitalstruktur des Referenz-schuldners oder in einem anderen geeigneten Absiche-rungsinstrument ein.

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Fonds Performance: XAIA Credit Dept Capital (R) Fonds

Performance 1 Jahr
5.09
Performance 2 Jahre
9.71
Performance 3 Jahre -
Performance 5 Jahre -
Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 3.00 %
Verwaltungsgebühr 0.50 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage
Ausschüttung Ausschüttend

Fondsgesellschaft

Name Universal-Investment Luxembourg SA
Postfach 15, rue de Flaxweiler
PLZ L-6776
Ort Grevenmacher
Land
Telefon +352 261502-1
Fax +352 261502-70
eMail
URL http://www.universal-investment.lu