Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
100.11 CHF | 0.06 CHF | 0.06 % |
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Vortag | 100.05 CHF | Datum | 20.12.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | |
ISIN | LU1860670709 |
Name | Zest ASSET MANAGEMENT - ZEST Global Bonds Institutional CHF Cap Fonds |
Fondsgesellschaft | LFG+ZEST |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 12.11.2024 |
Kategorie | Anleihen Flexibel Global |
Währung | CHF |
Volumen | 44’571’997.90 |
Depotbank | Bank Pictet & Cie (Europe) AG succursale Luxembourg |
Zahlstelle | |
Fondsmanager | Alberto Conca |
Geschäftsjahresende | 31.03. |
Berichtsstand | 06.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Zest ASSET MANAGEMENT - ZEST Global Bonds Institutional CHF Cap Fonds: The sub-fund is actively managed without reference to any benchmark meaning that the Investment Manager has full discretion over the composition of the Sub-Fund’s portfolio. In order to capitalise on attractive opportunities, while minimising risk, the Investment Manager shall allocate the Sub-Fund’s investments across a diversified universe of corporate bonds, convertible bonds, contingent convertible bonds (for a maximum of 20% of the subfund’s net assets with respect to the latter) and sovereign bonds. The Sub-Fund shall invest primarily in fixed and/or floating bonds in both the corporate and sovereign and Supra-national segment, without any focus on any duration, but which are consistent with the Sub-Fund’s investment objectives.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Zest ASSET MANAGEMENT - ZEST Global Bonds Institutional CHF Cap Fonds
Performance 1 Jahr | - | |
Performance 2 Jahre | - | |
Performance 3 Jahre | - | |
Performance 5 Jahre | - | |
Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.80 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | |
Ausschüttung | Thesaurierend |