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Zest Flexible Bond Capitalisation Retail EUR Fonds 19738157 / LU0840527872

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Nettoinventarwert (NAV)

150.70 EUR 0.01 EUR 0.01 %
Vortag 150.69 EUR Datum 27.12.2024

Zest Flexible Bond Capitalisation Retail EUR Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 19738157
ISIN LU0840527872
Name Zest Flexible Bond Capitalisation Retail EUR Fonds
Fondsgesellschaft LFG+ZEST
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 09.11.2012
Kategorie Anleihen Flexibel Global
Währung EUR
Volumen 35’126’154.13
Depotbank Bank Pictet & Cie (Europe) AG succursale Luxembourg
Zahlstelle Banque Cantonale de Genève
Fondsmanager Alberto Conca
Geschäftsjahresende 31.03.
Berichtsstand 30.12.2024

Anlagepolitik

So investiert der Zest Flexible Bond Capitalisation Retail EUR Fonds: The Sub-Fund is actively managed without reference to any benchmark meaning that the Investment Manager has full discretion over the composition of the Sub-Fund’s portfolio. The Sub-Fund mainly invests in any kind of debt instruments (including bonds, convertible bonds) and Money Market Instruments or assimilated products (such as commercial papers, and in general instruments with a maturity lower than twelve months) denominated in any currencies. It is understood that the Sub-Fund shall invest in debt instruments issued by issuers with a credit rating of at least Ba2/BB or an equivalent rating issued by one or more of the main rating agencies.

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Fonds Performance: Zest Flexible Bond Capitalisation Retail EUR Fonds

Performance 1 Jahr
8.40
Performance 2 Jahre
21.44
Performance 3 Jahre
10.79
Performance 5 Jahre
17.70
Performance 10 Jahre
30.05

Konditionen

Ausgabeaufschlag 5.00 %
Verwaltungsgebühr 1.20 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 0.00
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name LFG+ZEST SA
Postfach Via Greina 3, CH-6901 Lugano
PLZ
Ort Lugano
Land
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