ABN Amro Fundamentalanalyse

ABN Amro Aktie VALOR 30405054 / ISIN NL0011540547

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
24.10 EUR	22.86			1.57	7.47	+6.25%	+5.45%		+3.38%


revid. Gewinn Prognose		Positive Analystenhaltung seit 03.06.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "03.06.2025" bei einem Kurs von "23.07" eingesetzt.
Bewertung		Stark unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	+3.38%	versus STOXX600	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 3.38.
mittelfristiger Markttrend		Positiver Markttrend seit dem 29.04.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 29.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 21.48.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	22.86	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ABN AMRO BANK ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	1.57	> 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung	Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%.
KGV	7.47	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+6.25%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	15	Starkes Analysteninteresse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+5.45%	Dividende durch Gewinn gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 40.68% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
24.10 EUR	22.86	-20.00	204.00	1.15	0.66


Risiko		Tief	Die Aktie ist seit dem 23.08.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.20% abzuschwächen.
Bad News		Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.04%.
Beta	1.15	Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.15% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.66	Starke Korrelation mit dem STOXX600	66% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ABN AMRO BANK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ABN AMRO BANK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	CTP NV NL00150006R6
	EURONEXT NL0006294274
	NN GROUP NL0010773842

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ABN AMRO BANK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ABN AMRO BANK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	ERSTE GROUP BANK AT0000652011
	SOCIETE GENERALE FR0000130809

	2025	2026	2027	2028	2029
Umsatzerlöse in Mio.	8’829.15	9’077.89	9’359.48	9’618.40	9’606.01
Dividende	1.26	1.30	1.46		1.61
Dividendenrendite (in %)	%	%	%	%	%
Gewinn/Aktie	2.50	2.63	2.97		3.23
KGV
EBIT in Mio.	3’276.83	3’382.04	3’587.65	3’974.57	3’732.75
EBITDA in Mio.
Gewinn in Mio.	2’052.02	2’055.58	2’208.48	2’437.63	2’262.15
Gewinn (bereinigt) in Mio.	2’052.02	2’055.58	2’208.48	2’669.00
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	3’037.36	3’050.46	3’263.10	3’505.67	3’233.85
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	3’065.40	3’084.71	3’301.55	3’854.00
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	2.46	2.61	2.98	3.38	3.23
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.
Cashflow (Investing) in Mio.
Cashflow (Operations) in Mio.
Cashflow (Financing) in Mio.
Cashflow/Aktie
Free Cashflow in Mio.
Free Cashflow/Aktie
Buchwert/Aktie	28.73	30.22	32.17	34.89	38.23
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.
Eigenkapital in Mio.	23’578.08	24’028.31	24’530.80	24’442.00
Bilanzsumme in Mio.	400’032.45	407’223.49	415’768.16	425’000.00

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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23.01.25	ABN Amro Hold	Deutsche Bank AG
13.08.24	ABN Amro Hold	Deutsche Bank AG

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