Allegro.eu Registered Shs Fundamentalanalyse

Allegro.eu Registered Shs Aktie VALOR 57286438 / ISIN LU2237380790

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
7.63 EUR	8.72			2.11	10.79	+22.8%	+0%		+7.46%


revid. Gewinn Prognose		Positive Analystenhaltung seit 14.03.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "14.03.2025" bei einem Kurs von "32.02" eingesetzt.
Bewertung		Fairer Preis	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen.
relative 4 Wochen Performance	+7.46%	versus STOXX600	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 7.46.
mittelfristiger Markttrend		Positiver Markttrend seit dem 14.03.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.03.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 29.99.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	8.72	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ALLEGRO ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	2.11	Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth).
KGV	10.79	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+22.8%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	10	Bei den Analysten von mittlerem Interesse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+0%	Keine Dividende	Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
7.63 EUR	8.72	25.00	278.00	1.10	0.48


Risiko		Mittel	Die Aktie ist seit dem 31.12.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Mittleres Risiko bei Indexrückgängen	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News		Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.78%.
Beta	1.10	Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.1% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.48	Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600	48% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ALLEGRO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALLEGRO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	BANK MILLENNIUM SA PLBIG0000016
	PZU GROUP SA PLPZU0000011
	ORANGE POLSKA SA PLTLKPL00017

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ALLEGRO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALLEGRO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	COLES GROUP AU0000030678
	HORNBACH HOLDING AG DE0006083405
	MARUI GROUP JP3870400003

	2025	2026	2027	2028	2029
Umsatzerlöse in Mio.	12’435.47	13’622.25	14’564.43	17’034.50	18’569.00
Dividende	0.00	0.00	0.00
Dividendenrendite (in %)	0.00 %	0.00 %	0.00 %	%	%
Gewinn/Aktie	1.65	2.05	2.45	2.40	2.84
KGV	52.27	41.43	33.09	41.29
EBIT in Mio.	2’477.01	2’846.60	3’314.37	3’540.00	4’041.00
EBITDA in Mio.	3’367.07	3’834.44	4’270.98	4’605.00	5’328.00
Gewinn in Mio.	1’713.20	2’047.31	2’452.05	2’592.50	3’002.00
Gewinn (bereinigt) in Mio.	1’747.76	2’112.94	2’426.62	2’721.00	3’259.00
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	2’157.72	2’662.85	3’097.39	3’313.00	3’812.00
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	2’135.71	2’546.40	3’004.79
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	1.65	2.05	2.45	2.40	2.84
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.
Cashflow (Investing) in Mio.	-1’026.50	-1’103.00	-1’132.50	-1’110.00
Cashflow (Operations) in Mio.	3’284.00	3’615.78	4’167.67	4’907.00	6’393.00
Cashflow (Financing) in Mio.	-4’673.00	-2’556.00	-2’556.00	-3’040.00
Cashflow/Aktie	2.77	3.16	3.49	3.62	4.18
Free Cashflow in Mio.	1’938.65	2’223.80	2’643.33	3’466.00	4’061.00
Free Cashflow/Aktie	1.93	2.21	2.90	3.28	3.85
Buchwert/Aktie	10.98	12.71	14.00	17.80	20.70
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	990.15	-789.36	-2’862.83	-9’191.00	-13’253.00
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	1’046.56	1’088.19	1’129.39	1’279.00	1’384.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	8’471.41	9’289.84	10’206.45
Eigenkapital in Mio.	11’428.95	13’057.21	13’293.22	18’848.00	21’898.00
Bilanzsumme in Mio.	17’102.50	17’223.00	17’625.50	17’300.00

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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