Bright Dairy & Food Fundamentalanalyse

Bright Dairy & Food Aktie VALOR 1470658 / ISIN CNE000001C99

8.75

CNY

0.07

CNY

0.81 %

03.06.2025

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
	1.66			0.9	20.32	+16.9%	+1.3%		+3%


revid. Gewinn Prognose		Analysten neutral, zuvor negativ (seit "31.12.2024")	Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "31.12.2024" bei einem Kurs von "8.54" eingesetzt.
Bewertung		Fairer Preis	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen.
relative 4 Wochen Performance	+3%	versus Shanghai A	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum Shanghai A beträgt 3.
mittelfristiger Markttrend		Positiver Markttrend seit dem 20.05.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 20.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 8.32.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	1.66	Mittlerer Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist BRIGHT DAIRY & FOOD CTD. ein mittel kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	0.9	0.55 % Premium relativ zur Wachstumserwartung	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 0.55% Aufschlag.
KGV	20.32	Erwartetes PE Für 2026	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum	+16.9%	Wachstum heute bis 2026 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten	3	Nur von wenigen Analysten verfolgt	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+1.3%	Dividende durch Gewinn gut gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 26.32% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
	1.66	-9.00	153.00	0.87	0.68


Risiko		Tief	Die Aktie ist seit dem 06.12.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.09% abzuschwächen.
Bad News		Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.53%.
Beta	0.87	Geringe Anfälligkeit vs. Shanghai A	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.87% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.68	Starke Korrelation mit dem Shanghai A	68% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BRIGHT DAIRY & FOOD CTD. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BRIGHT DAIRY & FOOD CTD. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	GRANDBLUE ENVIRON CNE000001675
	GUANGSHEN RAILWAY CO CNE000001Q44

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BRIGHT DAIRY & FOOD CTD. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BRIGHT DAIRY & FOOD CTD. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	AVI ZAE000049433
	INNER MONGOLIA YILI CNE000000JP5
	MEGMILK SNOW BRAND JP3947800003

	2025	2026	2027
Umsatzerlöse in Mio.	25’099.75	26’103.50	26’992.00
Dividende
Dividendenrendite (in %)	1.19 %	1.54 %	1.90 %
Gewinn/Aktie	0.38	0.42	0.46
KGV	22.88	20.83	19.02
EBIT in Mio.	741.40	778.25	855.50
EBITDA in Mio.	1’850.50	2’045.00	2’227.50
Gewinn in Mio.	528.93	578.70	636.39
Gewinn (bereinigt) in Mio.
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	528.88	588.50	657.65
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.
Cashflow (Investing) in Mio.	-1’251.72	-1’392.49	-1’237.73
Cashflow (Operations) in Mio.	1’754.00	1’978.75	2’214.50
Cashflow (Financing) in Mio.	-444.50	-117.22	-283.26
Cashflow/Aktie	1.22	1.40	1.56
Free Cashflow in Mio.
Free Cashflow/Aktie
Buchwert/Aktie	7.05	7.29	7.53
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.
Ausgaben (Research & Development) in Mio.	131.33	136.67	141.33
Kapitalausgaben in Mio.	1’195.94	1’313.90	1’167.67
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.
Eigenkapital in Mio.	11’007.75	11’402.75	11’848.25
Bilanzsumme in Mio.	23’237.50	24’216.50	25’027.50

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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