Canadian Pacific Kansas City Fundamentalanalyse

Canadian Pacific Kansas City Aktie VALOR 126082700 / ISIN CA13646K1084

81.21

USD

0.45

USD

0.56 %

29.05.2025

BTT

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
71.00 EUR	75.36			0.92	18.39	+16.12%	+0.8%		+6.36%


revid. Gewinn Prognose		Positive Analystenhaltung seit 07.03.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "07.03.2025" bei einem Kurs von "111.59" eingesetzt.
Bewertung		Fairer Preis	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen.
relative 4 Wochen Performance	+6.36%	versus TSX Composite	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum TSX Composite beträgt 6.36.
mittelfristiger Markttrend		Positiver Markttrend seit dem 13.05.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 104.05.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	75.36	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	0.92	2.19 % Discount relativ zur Wachstumserwartung	Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 2.19%
KGV	18.39	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+16.12%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	23	Starkes Analysteninteresse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 23 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+0.8%	Dividende durch Gewinn gut gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 14.73% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
71.00 EUR	75.36	39.00	180.00	1.00	0.62


Risiko		Mittel	Die Aktie ist seit dem 25.10.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Mittleres Risiko bei Indexrückgängen	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News		Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.80%.
Beta	1.00	Mittlere Anfälligkeit vs. TSX Composite	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.62	Starke Korrelation mit dem TSX Composite	62% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	FAIRFAX FIN'L HLDGS CA3039011026
	NATIONAL BANK OF CANADA CA6330671034
	SUN LIFE FINANCIAL CA8667961053

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	GMEXICO TRANSPORTES MX01GM1Z0019
	NORFOLK SOUTHERN US6558441084
	SANKYU JP3326000001

	2025	2026	2027	2028	2029
Umsatzerlöse in Mio.	15’495.13	16’516.32	17’612.44	19’282.75	20’171.68
Dividende	0.84	0.93	0.96	1.16	0.76
Dividendenrendite (in %)	0.75 %	0.83 %	0.86 %	1.03 %	0.67 %
Gewinn/Aktie	4.74	5.46	6.19	7.32	8.03
KGV	23.62	20.53	18.11	15.31	13.96
EBIT in Mio.	6’187.89	6’895.05	7’546.57	8’456.72	8’966.21
EBITDA in Mio.	8’052.08	8’816.55	9’534.25	10’517.33	10’970.64
Gewinn in Mio.	4’402.62	4’865.83	5’277.14	5’827.66	6’230.22
Gewinn (bereinigt) in Mio.	4’407.48	4’863.11	5’259.82	5’827.66	6’230.22
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	5’751.45	6’467.16	7’044.74	7’937.21
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	5’675.62	6’627.51	7’495.07	8’311.63
Gewinn/Aktie (bereinigt)	4.74	5.46	6.19	7.32	8.03
Gewinn/Aktie (reported)	4.60	5.37	5.97	7.05	7.88
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.
Cashflow (Investing) in Mio.	-2’875.40	-2’805.00	-2’860.00	-2’860.00
Cashflow (Operations) in Mio.	6’028.28	6’750.72	7’392.18	7’954.97	8’419.85
Cashflow (Financing) in Mio.	-3’228.40	-4’023.40	-4’751.00	-5’490.00
Cashflow/Aktie	6.64	7.63	8.77	10.54
Free Cashflow in Mio.	3’070.69	3’754.04	4’074.33	4’640.31	4’942.64
Free Cashflow/Aktie	3.36	4.32	5.17	6.48
Buchwert/Aktie	54.21	57.03	59.41	61.99
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	22’044.54	21’931.80	22’311.14	24’721.48	20’854.18
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	2’889.47	2’832.74	2’860.16	2’869.38	3’012.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.
Eigenkapital in Mio.	49’316.96	49’565.72	47’762.21	47’329.47	44’397.00
Bilanzsumme in Mio.	88’614.09	89’461.75	90’706.77	91’650.73	93’877.00

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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