Ceres Power Holdings Fundamentalanalyse

Ceres Power Holdings Aktie VALOR 42684097 / ISIN GB00BG5KQW09

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11.07.2025

BMN

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
0.99 GBP	0.26			0.25	-24.59	+6.19%	+0%		+24.76%


revid. Gewinn Prognose		Negative Analystenhaltung seit 04.07.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "04.07.2025" bei einem Kurs von "104.2" eingesetzt.
Bewertung		Stark überbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch.
relative 4 Wochen Performance	+24.76%	versus STOXX600	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 24.76.
mittelfristiger Markttrend		Positiver Markttrend seit dem 09.05.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 09.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 77.98.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	0.26	Kleiner Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist CERES POWER HLDGS ein niedrig kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	0.25	> 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag.
KGV	-24.59	Verlust vorhergesagt	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ist negativ: Die Finanzanalysten erwarten einen Verlust.
langfristiges Wachstum	+6.19%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	5	Nur von wenigen Analysten verfolgt	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+0%	Keine Dividende	Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
0.99 GBP	0.26	172.00	512.00	1.82	0.31


Risiko		Hoch	Die Aktie ist seit dem 19.08.2022 als hoch riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Hohes Risiko bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.72% zu verstärken.
Bad News		Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 5.12%.
Beta	1.82	Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.82% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.31	Schwache Korrelation mit dem STOXX600	Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CERES POWER HLDGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CERES POWER HLDGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	CLARKSON PLC. GB0002018363
	J D WETHERSPOON GB0001638955
	SUPERMARKET INCOME REIT GB00BF345X11

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CERES POWER HLDGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CERES POWER HLDGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	GREENCOAT RENEWABLES IE00BF2NR112
	MOTOR OIL SA GRS426003000

	2025	2026	2027	2028
Umsatzerlöse in Mio.	53.31	58.15	66.00
Dividende	0.00	0.00	0.00
Dividendenrendite (in %)	0.00 %	0.00 %	0.00 %	%
Gewinn/Aktie	-0.11	-0.09	-0.05
KGV	-9.11	-10.64	-19.30	-23.47
EBIT in Mio.	-23.90	-20.36	-12.64
EBITDA in Mio.	-14.30	-9.49	-2.54
Gewinn in Mio.	-20.93	-17.94	-9.89
Gewinn (bereinigt) in Mio.	-22.98	-20.80	-10.87
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	-21.10	-18.52	-11.44
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	-22.48	-21.30	-12.94
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	-0.12	-0.11	-0.06
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	37.85	39.40	45.00
Cashflow (Investing) in Mio.	5.10	-8.00	-9.50
Cashflow (Operations) in Mio.	-13.99	-9.51	-2.27
Cashflow (Financing) in Mio.	0.00	0.00	0.00
Cashflow/Aktie	-0.04	-0.05	0.01
Free Cashflow in Mio.	-24.76	-21.54	-10.54
Free Cashflow/Aktie	-0.13	-0.10	-0.04
Buchwert/Aktie	0.70	0.60	0.58
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	-78.43	-58.75	-50.76
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	10.56	11.60	7.29
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	72.00	72.10	72.30
Eigenkapital in Mio.	141.73	123.74	128.98
Bilanzsumme in Mio.	175.10	155.55	165.60

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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