China Jinmao Holdings Group Fundamentalanalyse

China Jinmao Holdings Group Aktie VALOR 3313598 / ISIN HK0817039453

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09.07.2025

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
0.13 EUR	2.13			1.16	11.33	+9.35%	+3.76%		+16.26%


revid. Gewinn Prognose		Negative Analystenhaltung seit 04.07.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "04.07.2025" bei einem Kurs von "1.21" eingesetzt.
Bewertung		Stark unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	+16.26%	versus HANGSENG	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum HANGSENG beträgt 16.26.
mittelfristiger Markttrend		Positiver Markttrend seit dem 17.06.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.06.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 1.13.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	2.13	Mittlerer Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist CHINA JINMAO HDG.GP.LTD. ein mittel kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	1.16	22.19 % Discount relativ zur Wachstumserwartung	Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 22.19%
KGV	11.33	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+9.35%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	6	Nur von wenigen Analysten verfolgt	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+3.76%	Dividende durch Gewinn gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 42.58% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
0.13 EUR	2.13	46.00	373.00	1.75	0.72


Risiko		Hoch	Die Aktie ist seit dem 04.05.2021 als hoch riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Mittleres Risiko bei Indexrückgängen	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News		Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.73%.
Beta	1.75	Hohe Anfälligkeit vs. HANGSENG	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.75% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.72	Starke Korrelation mit dem HANGSENG	72% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CHINA JINMAO HDG.GP.LTD. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CHINA JINMAO HDG.GP.LTD. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	CHINA COMMN CONSN CNE1000002F5
	CHINA MINSHENG BANK CNE100000HF9
	TOWNGAS SMART ENERGY KYG8972T1067

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CHINA JINMAO HDG.GP.LTD. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CHINA JINMAO HDG.GP.LTD. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	SUN HUNG KAI PROPERTIES HK0016000132
	WHARF REAL ESTATE INVESTMENT COMPANY KYG9593A1040

	2025	2026	2027
Umsatzerlöse in Mio.	59’553.78	58’686.96	64’838.87
Dividende	0.05	0.05	0.06
Dividendenrendite (in %)	%	%	%
Gewinn/Aktie	0.10	0.11	0.13
KGV
EBIT in Mio.	5’424.13	6’041.15	6’478.83
EBITDA in Mio.	6’438.23	7’115.01	7’693.21
Gewinn in Mio.	1’518.58	1’574.31	1’754.77
Gewinn (bereinigt) in Mio.	1’779.89	1’516.07	1’404.21
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	3’783.64	4’342.60	4’884.29
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	4’668.57	5’205.36
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	0.11	0.12	0.12
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	8’707.00	9’049.00	9’702.00
Cashflow (Investing) in Mio.	-3’856.67	-3’808.00	-2’878.00
Cashflow (Operations) in Mio.	8’658.33	8’830.67	11’462.00
Cashflow (Financing) in Mio.	-1’258.33	-2’249.33	-1’074.67
Cashflow/Aktie	0.07	0.09	0.01
Free Cashflow in Mio.	8’992.00	16’908.00	22’828.00
Free Cashflow/Aktie
Buchwert/Aktie	3.67	3.75	3.85
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	87’285.86	78’275.38	65’398.47
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	642.33	501.33	439.33
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.
Eigenkapital in Mio.	72’886.60	63’348.82	69’995.00
Bilanzsumme in Mio.	366’204.33	371’071.00	379’408.33

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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