DBS Group Holdings Aktie 824243 / SG1L01001701
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26.11.2024
SIN
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DBS Group Holdings Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
DBS Group Holdings Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.45 EUR | 89.32 | 1.01 | 10.62 | +4.96% | +5.75% | +5.21% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 12.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "12.11.2024" bei einem Kurs von "42.34" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.21% | versus STRAITSTIMES | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STRAITSTIMES beträgt 5.21. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 30.08.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 30.08.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 39.16. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 89.32 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DBS GROUP HOLDINGS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.01 | 10.73 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 10.73% | |
| KGV | 10.62 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +4.96% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.75% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 61.13% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
DBS Group Holdings Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 29.45 EUR | 89.32 | 15.00 | 75.00 | 1.42 | 0.88 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 21.10.2009 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 0.75%. | |
| Beta | 1.42 | Hohe Anfälligkeit vs. STRAITSTIMES | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.42% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.88 | Starke Korrelation mit dem STRAITSTIMES | 88% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
DBS Group Holdings Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DBS GROUP HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DBS GROUP HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HONGKONG LAND HLDGS BMG4587L1090 |
|
| JARDINE MATHESON HDG. BMG507361001 |
|
| YANGZIJIANG SHIPBUILDING (HOLDINGS) SG1U76934819 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DBS GROUP HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DBS GROUP HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NAT'L AUSTRALIA BANK AU000000NAB4 |
|
| PNC FINL SVCS GROUP US6934751057 |
|
| SUMI MITSUI FIN GRP JP3890350006 |
Schätzungen zu DBS Group Holdings in SGD
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 21’990.34 | 22’405.37 | 22’964.80 |
| Dividende | 2.25 | 2.47 | 2.70 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.32 % | 5.84 % | 6.39 % |
| Gewinn/Aktie | 3.97 | 3.87 | 3.90 |
| KGV | 10.65 | 10.91 | 10.85 |
| EBIT in Mio. | 12’960.31 | 12’980.15 | 13’269.76 |
| EBITDA in Mio. | |||
| Gewinn in Mio. | 11’215.05 | 10’863.25 | 10’992.39 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 11’227.29 | 10’825.18 | 10’886.79 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 12’891.80 | 12’782.92 | 12’919.67 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 13’102.09 | 12’932.99 | 12’753.34 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.92 | 3.82 | 3.84 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | |||
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||
| Cashflow/Aktie | |||
| Free Cashflow in Mio. | |||
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 23.08 | 24.30 | 25.54 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | |||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | |||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 66’605.16 | 70’070.84 | 73’186.09 |
| Bilanzsumme in Mio. | 773’046.80 | 800’615.41 | 833’688.31 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
DBS Group Holdings Ltd. Aktie Analysen
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