EPAM Systems Fundamentalanalyse

EPAM Systems Aktie VALOR 13194213 / ISIN US29414B1044

158.15

USD

5.53

USD

3.62%

24.04.2025

BTT

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
138.50 EUR	8.25			0.89	11.33	+10.05%	+0%		-9.02%


revid. Gewinn Prognose		Negative Analystenhaltung seit 15.04.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "15.04.2025" bei einem Kurs von "151.55" eingesetzt.
Bewertung		Fairer Preis	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen.
relative 4 Wochen Performance	-9.02%	Unter Druck (versus SP500)	Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -9.02.
mittelfristiger Markttrend		Negativer Markttrend seit dem 21.02.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 183.29.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	8.25	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist EPAM SYSTEMS ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	0.89	1.43 % Premium relativ zur Wachstumserwartung	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 1.43% Aufschlag.
KGV	11.33	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+10.05%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	16	Starkes Analysteninteresse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+0%	Keine Dividende	Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
138.50 EUR	8.25	-14.00	358.00	1.03	0.38


Risiko		Hoch	Die Aktie ist seit dem 10.05.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.14% abzuschwächen.
Bad News		Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.58%.
Beta	1.03	Mittlere Anfälligkeit vs. SP500	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.03% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.38	Schwache Korrelation mit dem SP500	Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie EPAM SYSTEMS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EPAM SYSTEMS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	HUNTINGTON INGALLS US4464131063
	NATIONAL FUEL GAS US6361801011
	OGE ENERGY US6708371033

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie EPAM SYSTEMS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EPAM SYSTEMS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	EQUIFAX US2944291051
	LEIDOS HOLDINGS US5253271028
	SPORTRADAR GROUP CH1134239669

	2025	2026	2027	2028
Umsatzerlöse in Mio.	5’269.06	5’714.02	6’392.97	6’681.71
Dividende	0.00	0.00	0.00	0.00
Dividendenrendite (in %)	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %
Gewinn/Aktie	10.51	11.88	13.45	13.78
KGV	14.52	12.85	11.34	11.07
EBIT in Mio.	787.05	881.70	996.78	1’067.53
EBITDA in Mio.	851.44	962.16	1’036.12
Gewinn in Mio.	609.96	695.34	792.73	807.81
Gewinn (bereinigt) in Mio.	609.96	695.34	792.73	807.81
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	522.73	635.91	760.07	798.40
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	522.73	635.91	760.07	798.40
Gewinn/Aktie (bereinigt)	10.51	11.88	13.45	13.78
Gewinn/Aktie (reported)	6.91	8.50	10.28	10.49
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	1’580.62	1’726.47	1’824.07
Cashflow (Investing) in Mio.	-67.11	-71.80	-79.49
Cashflow (Operations) in Mio.	585.99	763.41	854.97
Cashflow (Financing) in Mio.	14.40	-5.60	-19.40
Cashflow/Aktie	11.09	12.69	14.41
Free Cashflow in Mio.	542.32	690.16	786.05	803.58
Free Cashflow/Aktie	9.36	13.79	14.72
Buchwert/Aktie	73.45	85.41	99.42
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	-1’846.41	-2’418.93	-3’057.02	-3’817.02
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	69.34	75.97	86.74	100.23
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	940.51	976.53	988.27
Eigenkapital in Mio.	4’230.68	4’954.70	5’581.82
Bilanzsumme in Mio.	5’324.72	6’070.48	6’668.52

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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