Genting BhdShs Aktie 779393 / MYL3182OO002
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25.10.2024
NASO
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Genting BhdShs Aktie Analysen & Prognosen
Genting BhdShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.26 | 2.52 | 6.64 | +12.52% | +4.18% | -2.53% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 15.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "15.10.2024" bei einem Kurs von "3.97" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.53% | Unter Druck (versus KLCI) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum KLCI beträgt -2.53. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 02.08.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.08.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 4.09. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.26 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist GENTING ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.52 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 6.64 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +12.52% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.18% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 27.76% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Genting BhdShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.26 | 15.00 | 179.00 | 1.11 | 0.45 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 02.03.2021 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.79%. | |
| Beta | 1.11 | Hohe Anfälligkeit vs. KLCI | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.11% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.45 | Mittelstarke Korrelation mit dem KLCI | 45% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Genting BhdShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GENTING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GENTING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KLCCP STAPLED MYL5235SS008 |
|
| MALAYSIA AIRPORTS HDG. MYL5014OO005 |
|
| WESTPORTS HOLDINGS MYL5246OO003 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GENTING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GENTING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KYORITSU MAINTENANCE JP3253900009 |
|
| MELIA HOTELS ES0176252718 |
|
| WYNDHAM HOTELS RESORTS US98311A1051 |
Schätzungen zu Genting BhdShs in MYR
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 28’793.73 | 30’232.08 | 31’649.68 |
| Dividende | 0.18 | 0.18 | 0.19 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.89 % | 5.30 % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.45 | 0.52 | 0.57 |
| KGV | 10.10 | 8.77 | |
| EBIT in Mio. | 5’537.84 | 6’043.20 | 6’317.54 |
| EBITDA in Mio. | 9’623.69 | 10’218.91 | 10’638.38 |
| Gewinn in Mio. | 1’721.63 | 2’017.27 | 2’230.26 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’717.99 | 2’017.27 | 2’230.26 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’431.94 | 5’023.74 | 5’445.81 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’295.00 | 4’789.00 | 5’228.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.43 | 0.52 | 0.59 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 6’963.20 | 7’506.70 | 15’888.20 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’387.34 | -3’506.66 | -3’875.22 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 8’357.68 | 8’609.87 | 8’903.63 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’756.04 | -3’758.80 | -3’630.48 |
| Cashflow/Aktie | 2.30 | 2.46 | 2.54 |
| Free Cashflow in Mio. | 3’819.83 | 4’147.60 | 3’760.83 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.84 | 1.02 | 1.10 |
| Buchwert/Aktie | 9.04 | 9.35 | 9.73 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 13’696.83 | 11’704.87 | 9’697.27 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 4’096.60 | 4’355.47 | 4’819.55 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 893.00 | 1’014.00 | 1’008.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 34’440.43 | 35’789.99 | 37’306.53 |
| Bilanzsumme in Mio. | 108’816.82 | 111’538.74 | 114’047.70 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Genting BhdShs Aktie Analysen
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