Genting Malaysia Bhd Fundamentalanalyse

Genting Malaysia Bhd Aktie VALOR 785249 / ISIN MYL4715OO008

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18.70 %

13.05.2025

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
	2.37			1.98	14.76	+23.68%	+5.56%		+4.49%


revid. Gewinn Prognose		Positive Analystenhaltung seit 29.04.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "29.04.2025" bei einem Kurs von "1.72" eingesetzt.
Bewertung		Leicht unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	+4.49%	versus KLCI	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum KLCI beträgt 4.49.
mittelfristiger Markttrend		Positiver Markttrend seit dem 20.05.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 20.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 1.72.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	2.37	Mittlerer Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist GENTING MALAYSIA ein mittel kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	1.98	Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth).
KGV	14.76	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+23.68%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	13	Starkes Analysteninteresse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+5.56%	Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 82.01% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
	2.37	22.00	294.00	1.06	0.34


Risiko		Mittel	Die Aktie ist seit dem 31.05.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Mittleres Risiko bei Indexrückgängen	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News		Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.94%.
Beta	1.06	Mittlere Anfälligkeit vs. KLCI	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.06% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.34	Schwache Korrelation mit dem KLCI	Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GENTING MALAYSIA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GENTING MALAYSIA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

AFFIN BANK
MYL5185OO003

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GENTING MALAYSIA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GENTING MALAYSIA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	AEGEAN AIRLINES SA GRS495003006
	EXCHANGE INCOME CA3012831077
	KANGWON LAND KR7035250000

	2025	2026	2027
Umsatzerlöse in Mio.
Dividende	0.10	0.10	0.10
Dividendenrendite (in %)	7.13 %	%	%
Gewinn/Aktie
KGV	11.75
EBIT in Mio.
EBITDA in Mio.	2’828.92	2’979.95	2’954.04
Gewinn in Mio.
Gewinn (bereinigt) in Mio.
Gewinn (vor Steuern) in Mio.
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	930.26	1’299.03
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	2’033.00	2’124.50	2’226.50
Cashflow (Investing) in Mio.	-643.33	-638.00	-632.67
Cashflow (Operations) in Mio.	2’283.53	2’189.30	2’325.01
Cashflow (Financing) in Mio.	-845.40	-884.36	-894.93
Cashflow/Aktie
Free Cashflow in Mio.
Free Cashflow/Aktie	0.25	0.21	0.27
Buchwert/Aktie
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	702.02	710.16	674.78
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	85.00	129.00	194.00
Eigenkapital in Mio.	11’836.29	11’902.49	12’036.43
Bilanzsumme in Mio.	28’965.77	28’776.68	28’635.88

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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