Grafton Group Fundamentalanalyse

Grafton Group Aktie VALOR 1880230 / ISIN IE00B00MZ448

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10.07.2025

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
9.35 GBP	2.59			1.16	11.74	+9.71%	+3.9%		+0.32%


revid. Gewinn Prognose		Analysten neutral, zuvor positiv (seit "09.05.2025")	Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "09.05.2025" bei einem Kurs von "987.2" eingesetzt.
Bewertung		Stark unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	+0.32%	versus STOXX600	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 0.32.
mittelfristiger Markttrend		Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 15.04.2025 anhaltender) positiver Phase	Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 15.04.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 968.49.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	2.59	Mittlerer Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist GRAFTON GROUP PLC ein mittel kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	1.16	22.4 % Discount relativ zur Wachstumserwartung	Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 22.4%
KGV	11.74	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+9.71%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	6	Nur von wenigen Analysten verfolgt	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+3.9%	Dividende durch Gewinn gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 45.82% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
9.35 GBP	2.59	20.00	183.00	0.92	0.52


Risiko		Mittel	Die Aktie ist seit dem 10.01.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Mittleres Risiko bei Indexrückgängen	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News		Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.83%.
Beta	0.92	Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.92% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.52	Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600	52% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GRAFTON GROUP PLC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GRAFTON GROUP PLC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	QUILTER PLC GB00BNHSJN34
	RATHBONES GROUP GB0002148343
	SAFESTORE HOLDINGS GB00B1N7Z094

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GRAFTON GROUP PLC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GRAFTON GROUP PLC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	THE RAMCO CEMENTS INE331A01037
	SAUDI CEMENT SA0007879469
	VICAT FR0000031775

	2025	2026	2027
Umsatzerlöse in Mio.	2’515.81	2’630.55	2’751.43
Dividende	0.38	0.40	0.41
Dividendenrendite (in %)	%	%	%
Gewinn/Aktie	0.71	0.80	0.88
KGV
EBIT in Mio.	173.71	197.28	219.19
EBITDA in Mio.	307.43	331.38	352.43
Gewinn in Mio.	124.49	140.38	158.15
Gewinn (bereinigt) in Mio.	140.36	156.71	175.56
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	169.50	191.93	213.83
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	154.29	173.42	195.03
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	0.61	0.70	0.77
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.
Cashflow (Investing) in Mio.	-40.03	-40.55	-41.89
Cashflow (Operations) in Mio.	187.40	212.07	235.13
Cashflow (Financing) in Mio.	-144.81	-145.67	-147.45
Cashflow/Aktie		0.94	1.03
Free Cashflow in Mio.	118.42	133.58	141.74
Free Cashflow/Aktie		0.63	0.67
Buchwert/Aktie	8.21	8.43	8.88
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	134.95	83.92	42.90
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	66.33	69.67	72.17
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.
Eigenkapital in Mio.	1’629.07	1’704.48	1’783.62
Bilanzsumme in Mio.	2’801.60	2’912.74	3’028.08

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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