Hawaiian Electric Industries Fundamentalanalyse

Hawaiian Electric Industries Aktie VALOR 938099 / ISIN US4198701009

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13.06.2025

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
9.07 EUR	1.8			0.66	10.11	+6.29%	+0.42%		-4.27%


revid. Gewinn Prognose		Negative Analystenhaltung seit 10.06.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "10.06.2025" bei einem Kurs von "10.59" eingesetzt.
Bewertung		Leicht überbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht.
relative 4 Wochen Performance	-4.27%	Unter Druck (versus SP500)	Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -4.27.
mittelfristiger Markttrend		Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 13.05.2025 anhaltender) positiver Phase	Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 13.05.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 10.41.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	1.8	Mittlerer Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist HAWAIIAN ELECTRIC ein mittel kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	0.66	35.74 % Premium relativ zur Wachstumserwartung	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 35.74% Aufschlag.
KGV	10.11	Erwartetes PE Für 2028	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028
langfristiges Wachstum	+6.29%	Wachstum heute bis 2028 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028
Anzahl der Analysten	3	Nur von wenigen Analysten verfolgt	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+0.42%	Dividende durch Gewinn gut gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 4.24% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
9.07 EUR	1.80	-144.00	507.00	0.08	0.02


Risiko		Hoch	Die Aktie ist seit dem 15.08.2023 als hoch riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.44% abzuschwächen.
Bad News		Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 5.07%.
Beta	0.08	Geringe Anfälligkeit vs. SP500	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.08% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.02	Schwache Korrelation mit dem SP500	Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HAWAIIAN ELECTRIC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HAWAIIAN ELECTRIC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	EPR PROPERTIES US26884U1097
	ESSENTIAL PROPERTIES REALTY TRUST US29670E1073
	PJT PARTNERS US69343T1079

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HAWAIIAN ELECTRIC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HAWAIIAN ELECTRIC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	ALUPAR INVESTIMENTO SA BRALUPCDAM15
	ELECTRICITY GENERATING TH0465010005
	EVERGY US30034W1062

	2025	2026	2027	2028	2029
Umsatzerlöse in Mio.	3’487.50	3’552.00	3’647.00	3’719.50	3’772.00
Dividende		0.10	0.18	0.23	0.29
Dividendenrendite (in %)	0.00 %	0.95 %	1.72 %	2.19 %	2.76 %
Gewinn/Aktie	1.01	1.03	1.09	1.06	1.08
KGV	10.39	10.18	9.65	9.85	9.73
EBIT in Mio.	337.65	371.40	418.50	455.00	470.50
EBITDA in Mio.	532.30	583.60	662.00	713.00	743.00
Gewinn in Mio.	155.50	182.00	203.50	219.00	259.50
Gewinn (bereinigt) in Mio.	162.00	183.00	204.50	220.00	224.50
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	299.00	326.00	345.00	351.00	380.00
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.
Gewinn/Aktie (bereinigt)	1.01	1.03	1.09	1.06	1.08
Gewinn/Aktie (reported)	0.95	1.05	1.18	1.15	1.15
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.
Cashflow (Investing) in Mio.	-363.00	-603.00	-665.00		-400.00
Cashflow (Operations) in Mio.	-24.00	34.00	64.00	583.00	669.00
Cashflow (Financing) in Mio.		335.00	560.00	-88.00	3.00
Cashflow/Aktie
Free Cashflow in Mio.
Free Cashflow/Aktie
Buchwert/Aktie
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	365.50	594.00	664.50	452.50	452.50
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.
Eigenkapital in Mio.	1’148.00	1’012.00	889.00	1’295.00	1’591.00
Bilanzsumme in Mio.	8’629.00	8’710.00	9’031.00	9’166.00	9’491.00

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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