HeidelbergCement India Fundamentalanalyse

HeidelbergCement India Aktie VALOR 1045849 / ISIN INE578A01017

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
	0.52			1.95	19.1	+33.69%	+3.59%		+1.04%


revid. Gewinn Prognose		Positive Analystenhaltung seit 06.06.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "06.06.2025" bei einem Kurs von "195.25" eingesetzt.
Bewertung		Fairer Preis	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen.
relative 4 Wochen Performance	+1.04%	versus SENSEX30	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SENSEX30 beträgt 1.04.
mittelfristiger Markttrend		Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 16.05.2025 anhaltender) positiver Phase	Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 16.05.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 193.05.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	0.52	Kleiner Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist HEIDELBERGCEMENT INDIA ein niedrig kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	1.95	Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth).
KGV	19.1	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+33.69%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	10	Bei den Analysten von mittlerem Interesse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+3.59%	Dividende durch Gewinn gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 68.66% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
	0.52	-5.00	183.00	0.73	0.40


Risiko		Tief	Die Aktie ist seit dem 07.01.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.05% abzuschwächen.
Bad News		Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.83%.
Beta	0.73	Geringe Anfälligkeit vs. SENSEX30	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.73% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.40	Mittelstarke Korrelation mit dem SENSEX30	40% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HEIDELBERGCEMENT INDIA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HEIDELBERGCEMENT INDIA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	ATUL INE100A01010
	BAYER CROPSCIENCE INE462A01022
	CITY UNION BANK INE491A01021

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HEIDELBERGCEMENT INDIA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HEIDELBERGCEMENT INDIA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	IBSTOCK GB00BYXJC278
	JK CEMENT INE823G01014
	THE RAMCO CEMENTS INE331A01037

	2026	2027	2028
Umsatzerlöse in Mio.	23’763.46	25’225.25	27’564.00
Dividende	6.56	7.34	6.50
Dividendenrendite (in %)	3.34 %	3.74 %	3.31 %
Gewinn/Aktie	7.79	9.96	14.30
KGV	25.23	19.72	13.74
EBIT in Mio.	2’427.00	2’928.00	3’916.00
EBITDA in Mio.	3’340.29	3’908.31	5’092.00
Gewinn in Mio.	1’826.22	2’287.53	3’241.00
Gewinn (bereinigt) in Mio.	1’774.36	2’203.91	3’241.00
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	2’423.40	3’031.50	4’321.00
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	2’325.00	2’910.33
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	7.80	8.95
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	11’501.00	12’633.50	15’956.00
Cashflow (Investing) in Mio.	-393.43	-647.00
Cashflow (Operations) in Mio.	2’861.60	3’612.11	4’358.00
Cashflow (Financing) in Mio.	-1’288.00	-1’224.00	-1’641.00
Cashflow/Aktie	12.10	12.50
Free Cashflow in Mio.	2’332.25	2’999.00	4’229.00
Free Cashflow/Aktie	10.90	11.80
Buchwert/Aktie	63.57	67.45	78.20
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	-3’536.67	-5’142.00
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	651.00	686.50	650.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	5’991.00	6’421.00
Eigenkapital in Mio.	14’388.67	15’259.00	17’727.00
Bilanzsumme in Mio.	24’405.25	27’086.29	30’500.00

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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