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Home Bancshares Aktie VALOR 2491104 / ISIN US4368932004

28.25

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31.03.2025

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
28.25 USD	5.59			0.92	12.68	+8.73%	+2.88%		+0.23%


revid. Gewinn Prognose		Analysten neutral, zuvor negativ (seit "28.01.2025")	Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "28.01.2025" bei einem Kurs von "30.45" eingesetzt.
Bewertung		Leicht unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	+0.23%	versus SP500	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 0.23.
mittelfristiger Markttrend		Negativer Markttrend seit dem 21.02.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 29.4.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	5.59	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HOME BANCSHARES ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	0.92	1.68 % Discount relativ zur Wachstumserwartung	Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 1.68%
KGV	12.68	Erwartetes PE Für 2026	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum	+8.73%	Wachstum heute bis 2026 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten	8	Bei den Analysten von mittlerem Interesse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+2.88%	Dividende durch Gewinn gut gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 36.47% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
28.25 USD	5.59	-25.00	180.00	1.04	0.51


Risiko		Tief	Die Aktie ist seit dem 19.07.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.25% abzuschwächen.
Bad News		Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.80%.
Beta	1.04	Mittlere Anfälligkeit vs. SP500	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.04% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.51	Mittelstarke Korrelation mit dem SP500	51% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HOME BANCSHARES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HOME BANCSHARES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	ENACT HOLDINGS US29249E1091
	MGIC INVESTMENT US5528481030
	HANOVER INSURANCE US4108671052

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HOME BANCSHARES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HOME BANCSHARES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	ALP.SVS.&.HDG.SA GRS015003007
	BANCA GENERALI IT0001031084
	TMBTHANACHART BANK TH0068010Z07

	2025	2026	2027
Umsatzerlöse in Mio.	1’043.35	1’080.89	1’079.22
Dividende	0.80	0.84	0.80
Dividendenrendite (in %)	2.84 %	2.99 %	2.83 %
Gewinn/Aktie	2.17	2.24	2.29
KGV	13.00	12.60	12.35
EBIT in Mio.	547.80	571.19
EBITDA in Mio.
Gewinn in Mio.	430.35	439.69	436.90
Gewinn (bereinigt) in Mio.	429.96	440.78	436.90
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	564.50	575.63	580.08
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.
Gewinn/Aktie (bereinigt)	2.17	2.24	2.29
Gewinn/Aktie (reported)	2.18	2.25
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.
Cashflow (Investing) in Mio.
Cashflow (Operations) in Mio.
Cashflow (Financing) in Mio.
Cashflow/Aktie
Free Cashflow in Mio.
Free Cashflow/Aktie
Buchwert/Aktie	21.16	22.51
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.
Eigenkapital in Mio.	4’193.67	4’430.83
Bilanzsumme in Mio.	22’860.43	23’541.86

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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