Kainos Group Aktie 28842999 / GB00BZ0D6727
7.72
GBP
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20.12.2024
LSE
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Kainos Group PLC Aktie Analysen & Prognosen
Kainos Group PLC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.72 GBP | 1.29 | 0.83 | 19.85 | +12.97% | +3.47% | -5.51% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 01.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "01.11.2024" bei einem Kurs von "743" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.51% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -5.51. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 19.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 19.11.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 831.37. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.29 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist KAINOS GROUP PLC. ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.83 | 8.68 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 8.68% Aufschlag. | |
| KGV | 19.85 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.97% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.47% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 68.9% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Kainos Group PLC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.72 GBP | 1.29 | 73.00 | 254.00 | 1.65 | 0.39 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 19.11.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.73% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.54%. | |
| Beta | 1.65 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.65% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.39 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Kainos Group PLC Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KAINOS GROUP PLC. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KAINOS GROUP PLC. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FIRST GROUP GB0003452173 |
|
| FUTURE GB00BYZN9041 |
|
| SPIRE HEALTH GB00BNLPYF73 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KAINOS GROUP PLC. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KAINOS GROUP PLC. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CRAYON GROUP NO0010808892 |
|
| DYE & DURHAM LTD. CA2674881040 |
|
| SANSAN JP3332540008 |
Schätzungen zu Kainos Group in GBP
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 365.94 | 387.83 | 425.12 | 502.89 |
| Dividende | 0.26 | 0.28 | 0.31 | 0.30 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.38 % | 3.61 % | 3.95 % | 3.85 % |
| Gewinn/Aktie | 0.39 | 0.41 | 0.47 | 0.65 |
| KGV | 20.00 | 18.90 | 16.41 | 11.87 |
| EBIT in Mio. | 60.66 | 64.98 | 75.62 | 106.57 |
| EBITDA in Mio. | 65.16 | 69.55 | 80.49 | 114.35 |
| Gewinn in Mio. | 48.46 | 50.75 | 58.55 | 82.04 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 49.55 | 51.31 | 59.44 | 82.04 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 64.22 | 68.76 | 79.93 | 108.57 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 58.59 | 61.78 | 72.74 | 96.56 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.33 | 0.36 | 0.42 | 0.59 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 181.91 | 192.93 | 218.43 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -7.65 | -10.46 | -10.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 52.06 | 57.33 | 64.96 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -51.08 | -40.30 | -36.13 | |
| Cashflow/Aktie | 0.28 | 0.42 | 0.48 | |
| Free Cashflow in Mio. | 46.46 | 49.50 | 57.50 | 80.66 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.39 | 0.42 | 0.48 | |
| Buchwert/Aktie | 1.19 | 1.32 | 1.47 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -114.35 | -120.43 | -135.76 | -210.59 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 5.87 | 8.84 | 8.60 | 9.55 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 147.38 | 155.96 | 173.75 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 273.07 | 284.32 | 294.53 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Kainos Group PLC Aktie Analysen
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