KE a Fundamentalanalyse

KE a Aktie VALOR 56267479 / ISIN KYG5223Y1089

6.80

EUR

0.30

EUR

4.62%

13.11.2024

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
5.80 EUR	25.86			1.15	17.34	+19.87%	+0%		-6.33%


revid. Gewinn Prognose		Negative Analystenhaltung seit 21.03.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "21.03.2025" bei einem Kurs von "54.65" eingesetzt.
Bewertung		Stark unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	-6.33%	Unter Druck (versus HANGSENG)	Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum HANGSENG beträgt -6.33.
mittelfristiger Markttrend		Negativer Markttrend seit dem 25.03.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.03.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 56.63.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	25.86	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KE HOLDINGS ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	1.15	21.48 % Discount relativ zur Wachstumserwartung	Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 21.48%
KGV	17.34	Erwartetes PE Für 2026	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum	+19.87%	Wachstum heute bis 2026 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten	18	Starkes Analysteninteresse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+0%	Keine Dividende	Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
5.80 EUR	25.86	162.00	299.00	1.96	0.79


Risiko		Hoch	Die Aktie ist seit dem 17.12.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Hohes Risiko bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.62% zu verstärken.
Bad News		Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.99%.
Beta	1.96	Hohe Anfälligkeit vs. HANGSENG	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.96% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.79	Starke Korrelation mit dem HANGSENG	79% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KE HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KE HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	BOC HONG KONG HOLDINGS HK2388011192
	CHINA EVERBRIGHT CNE100001QW3
	BANK OF EAST ASIA HK0023000190

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KE HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KE HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	MITSUI FUDOSAN JP3893200000
	SUN HUNG KAI PROPERTIES HK0016000132
	VICI PROPERTIES US9256521090

	2025	2026	2027
Umsatzerlöse in Mio.
Dividende
Dividendenrendite (in %)	%	%	%
Gewinn/Aktie
KGV	13.66	10.93	9.70
EBIT in Mio.
EBITDA in Mio.
Gewinn in Mio.
Gewinn (bereinigt) in Mio.
Gewinn (vor Steuern) in Mio.
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.
Cashflow (Investing) in Mio.
Cashflow (Operations) in Mio.
Cashflow (Financing) in Mio.
Cashflow/Aktie
Free Cashflow in Mio.
Free Cashflow/Aktie
Buchwert/Aktie
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.
Eigenkapital in Mio.
Bilanzsumme in Mio.

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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