Lundin Gold Aktie 26479450 / CA5503711080
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28.01.2025
TSX
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Lundin Gold Inc Aktie Analysen & Prognosen
Lundin Gold Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.05 EUR | 5.94 | 0.81 | 13.55 | +7.73% | +3.24% | +11.44% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 03.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "03.01.2025" bei einem Kurs von "31.97" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +11.44% | versus TSX Composite | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum TSX Composite beträgt 11.44. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 10.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 32.24. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.94 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist LUNDIN GOLD ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.81 | 11.16 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 11.16% Aufschlag. | |
| KGV | 13.55 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +7.73% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.24% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 43.92% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Lundin Gold Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.05 EUR | 5.94 | -48.00 | 256.00 | 1.72 | 0.44 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 11.10.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.56%. | |
| Beta | 1.72 | Hohe Anfälligkeit vs. TSX Composite | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.72% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.44 | Mittelstarke Korrelation mit dem TSX Composite | 44% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Lundin Gold Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie LUNDIN GOLD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LUNDIN GOLD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ARITZIA SUBD.VTG. CA04045U1021 |
|
| CANADIAN TIRE CORP CA1366812024 |
|
| TOROMONT INDUSTRIES CA8911021050 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie LUNDIN GOLD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LUNDIN GOLD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AGNICO EAGLE MINES CA0084741085 |
|
| EQUINOX GOLD CA29446Y5020 |
|
| WESDOME GOLD MINES CA95083R1001 |
Schätzungen zu Lundin Gold in CAD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’895.33 | 1’911.22 | 1’800.50 | |
| Dividende | 1.14 | 1.13 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 3.28 % | 3.26 % | 2.46 % | % |
| Gewinn/Aktie | 2.95 | 3.02 | 2.70 | 2.89 |
| KGV | 11.77 | 11.48 | 12.82 | 11.97 |
| EBIT in Mio. | 1’096.07 | 1’057.39 | 968.49 | |
| EBITDA in Mio. | 1’274.27 | 1’277.18 | 1’195.86 | 1’169.58 |
| Gewinn in Mio. | 721.88 | 746.72 | 692.19 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 728.29 | 745.10 | 840.35 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’105.54 | 1’107.90 | 1’129.61 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | ||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.99 | 3.00 | 2.63 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’341.17 | 1’263.01 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -144.65 | -129.38 | -112.67 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 958.22 | 966.84 | 869.77 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -254.22 | -243.51 | -273.87 | |
| Cashflow/Aktie | 3.89 | 3.92 | 3.63 | 3.84 |
| Free Cashflow in Mio. | 796.44 | 813.21 | 724.46 | 822.45 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.30 | 3.33 | 3.22 | 3.90 |
| Buchwert/Aktie | 8.84 | 10.69 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -889.98 | -1’374.81 | -2’009.84 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 131.96 | 130.98 | 109.97 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 34.98 | 34.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 2’190.88 | 2’669.31 | 3’041.37 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’533.47 | 3’038.82 | 3’128.85 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Lundin Gold Inc Aktie Analysen
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