Magma Fincorp Fundamentalanalyse

Magma Fincorp Aktie VALOR 11552463 / ISIN INE511C01022

366.30

INR

14.20

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4.03%

11.04.2025

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
	3.11			59.48	19.15	+1138.72%	+0.57%		+22.55%


revid. Gewinn Prognose		Positive Analystenhaltung seit 28.03.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "28.03.2025" bei einem Kurs von "350.2" eingesetzt.
Bewertung		Leicht unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	+22.55%	versus SENSEX30	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SENSEX30 beträgt 22.55.
mittelfristiger Markttrend		Positiver Markttrend seit dem 18.03.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 18.03.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 313.22.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	3.11	Mittlerer Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist POONAWALLA FINCORP ein mittel kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	59.48	Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth).
KGV	19.15	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+1138.72%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	5	Nur von wenigen Analysten verfolgt	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+0.57%	Dividende durch Gewinn gut gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 10.92% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
	3.11	69.00	220.00	1.38	0.46


Risiko		Mittel	Die Aktie ist seit dem 28.03.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Mittleres Risiko bei Indexrückgängen	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News		Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.20%.
Beta	1.38	Hohe Anfälligkeit vs. SENSEX30	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.38% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.46	Mittelstarke Korrelation mit dem SENSEX30	46% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie POONAWALLA FINCORP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als POONAWALLA FINCORP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	CHAMBAL FERT.&CHEMS. INE085A01013
	THE RAMCO CEMENTS INE331A01037
	FEDERAL BANK INE171A01029

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie POONAWALLA FINCORP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als POONAWALLA FINCORP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	CEMBRA MONEY BANK AG CH0225173167
	CHOLAMANDALAM INV.& FIN. INE121A01024
	MUTHOOT FINANCE LTD. INE414G01012

	2025	2026	2027
Umsatzerlöse in Mio.	24’917.80	30’959.00
Dividende	0.50	1.73
Dividendenrendite (in %)	0.14 %	0.47 %	0.93 %
Gewinn/Aktie	0.58	12.16	17.48
KGV	635.94	30.12	20.96
EBIT in Mio.
EBITDA in Mio.
Gewinn in Mio.	449.40	9’286.80	13’127.00
Gewinn (bereinigt) in Mio.	-43.25	8’752.00	12’564.50
Gewinn (vor Steuern) in Mio.
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	-829.00	5’871.00	8’054.00
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	-0.02	11.20	15.70
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.
Cashflow (Investing) in Mio.
Cashflow (Operations) in Mio.
Cashflow (Financing) in Mio.
Cashflow/Aktie
Free Cashflow in Mio.
Free Cashflow/Aktie
Buchwert/Aktie	105.16	115.48	129.80
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.
Eigenkapital in Mio.	81’868.50	90’477.25	101’806.25
Bilanzsumme in Mio.

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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