Ninety One Fundamentalanalyse

Ninety One Aktie VALOR 51553414 / ISIN GB00BJHPLV88

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
2.02 EUR	4.24			1.54	9.99	+8.3%	+7.11%		+16.7%


revid. Gewinn Prognose		Positive Analystenhaltung seit 13.06.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "13.06.2025" bei einem Kurs von "172.7" eingesetzt.
Bewertung		Stark unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	+16.7%	versus STOXX600	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 16.7.
mittelfristiger Markttrend		Positiver Markttrend seit dem 25.04.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 158.86.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	4.24	Mittlerer Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist NINETY ONE ein mittel kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	1.54	> 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung	Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%.
KGV	9.99	Erwartetes PE Für 2028	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028
langfristiges Wachstum	+8.3%	Wachstum heute bis 2028 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028
Anzahl der Analysten	4	Nur von wenigen Analysten verfolgt	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+7.11%	Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 71.04% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
2.02 EUR	4.24	-8.00	198.00	1.39	0.65


Risiko		Tief	Die Aktie ist seit dem 30.07.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.08% abzuschwächen.
Bad News		Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.98%.
Beta	1.39	Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.39% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.65	Starke Korrelation mit dem STOXX600	65% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NINETY ONE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NINETY ONE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	BELLWAY GB0000904986
	DELIVEROO PLC GB00BNC5T391
	ITV PLC. GB0033986497

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NINETY ONE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NINETY ONE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	ABERDEEN GROUP GB00BF8Q6K64
	M&G PLC. GB00BKFB1C65
	NORTHERN TRUST US6658591044

	2026	2027	2028
Umsatzerlöse in Mio.	618.14	670.97	727.80
Dividende	0.12	0.13	0.14
Dividendenrendite (in %)	6.92 %	7.11 %	7.94 %
Gewinn/Aktie	0.15	0.16	0.18
KGV	11.63	10.85	9.78
EBIT in Mio.	190.32	219.43	243.96
EBITDA in Mio.	205.90	238.71	273.34
Gewinn in Mio.	146.56	158.92	176.37
Gewinn (bereinigt) in Mio.	144.36	163.27	180.01
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	205.60	229.03	251.62
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	206.65	229.42	246.92
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	0.16	0.16	0.18
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.
Cashflow (Investing) in Mio.	-0.01	-0.01	-0.02
Cashflow (Operations) in Mio.	182.35	212.75	228.80
Cashflow (Financing) in Mio.	-0.15	-0.13	-0.14
Cashflow/Aktie	0.28	0.27	0.21
Free Cashflow in Mio.	167.57	196.67	211.28
Free Cashflow/Aktie	0.20	0.22	0.24
Buchwert/Aktie	0.49	0.53	0.58
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	-318.40	-384.80	-458.80
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	13.30	14.30	15.30
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	149.04	155.33	161.35
Eigenkapital in Mio.	451.40	493.03	604.89
Bilanzsumme in Mio.	12’224.00

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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