Ono Pharmaceutical Aktie 763216 / JP3197600004
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20.12.2024
TOKIO
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Ono Pharmaceutical Aktie Analysen & Prognosen
Ono Pharmaceutical Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.00 EUR | 5.1 | 0.85 | 12.37 | +5.64% | +4.88% | -11.59% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 15.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "15.11.2024" bei einem Kurs von "1815.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -11.59% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -11.59. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 02.08.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.08.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1831.03. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.1 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ONO PHARMACEUTICAL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.85 | 5.8 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 5.8% Aufschlag. | |
| KGV | 12.37 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +5.64% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.88% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 60.43% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Ono Pharmaceutical Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.00 EUR | 5.10 | -85.00 | 271.00 | 0.27 | 0.30 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 24.05.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.85% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.71%. | |
| Beta | 0.27 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.27% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.30 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Ono Pharmaceutical Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ONO PHARMACEUTICAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ONO PHARMACEUTICAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MATSUMOTOKIYOSHI JP3869010003 |
|
| RESONAC HOLDINGS JP3368000000 |
|
| SQUARE ENIX HOLDINGS JP3164630000 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ONO PHARMACEUTICAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ONO PHARMACEUTICAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HIKMA PHARMACEUTICALS GB00B0LCW083 |
|
| SHIONOGI JP3347200002 |
Schätzungen zu Ono Pharmaceutical in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 490’503.90 | 518’254.26 | 529’086.69 | 522’278.19 | 516’860.50 |
| Dividende | 77.11 | 77.24 | 76.79 | 80.00 | 80.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.80 % | 4.81 % | 4.78 % | 4.98 % | 4.98 % |
| Gewinn/Aktie | 139.00 | 142.60 | 147.21 | 145.42 | 154.10 |
| KGV | 11.55 | 11.26 | 10.91 | 11.04 | 10.42 |
| EBIT in Mio. | 94’136.49 | 96’210.36 | 101’216.90 | 108’312.83 | 110’739.50 |
| EBITDA in Mio. | 117’898.95 | 129’472.95 | 131’416.45 | 141’591.24 | 138’100.00 |
| Gewinn in Mio. | 65’553.50 | 67’014.30 | 68’717.00 | 61’338.00 | 72’403.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 65’429.38 | 64’717.88 | 65’139.33 | 61’338.00 | 72’403.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 87’192.50 | 87’803.00 | 89’875.13 | 81’339.50 | 95’914.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 83’629.40 | 89’727.73 | 93’249.77 | 88’500.00 | 90’900.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 130.96 | 133.92 | 137.18 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 369’497.00 | 397’787.67 | 408’998.00 | 399’600.00 | 386’900.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -184’133.33 | -11’198.67 | -11’369.00 | -4’600.00 | -3’600.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 73’203.33 | 91’349.00 | 102’211.33 | 75’200.00 | 76’200.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 66’166.33 | -34’481.33 | -44’842.00 | -67’600.00 | -67’600.00 |
| Cashflow/Aktie | 135.07 | 178.09 | 156.07 | ||
| Free Cashflow in Mio. | -43’831.00 | 63’458.50 | 72’666.00 | 70’500.00 | 72’600.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 150.20 | 154.60 | |||
| Buchwert/Aktie | 1’741.46 | 1’797.66 | 1’857.95 | 1’961.30 | 2’026.40 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 14’650.93 | -13’767.96 | -50’572.06 | -64’800.00 | -99’800.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 15’184.00 | 15’325.67 | 15’386.00 | 19’900.00 | 19’900.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 214’108.00 | 229’534.67 | 233’801.00 | 282’000.00 | 267’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 818’181.80 | 849’189.75 | 887’098.25 | 921’100.00 | 951’700.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’016’042.50 | 1’057’914.00 | 1’083’864.50 | 1’127’500.00 | 1’126’600.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Ono Pharmaceutical Aktie Analysen
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