Opko Health Fundamentalanalyse

Opko Health Aktie VALOR 3094438 / ISIN US68375N1037

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28.05.2025

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
1.11 EUR	1			-6.07	-7.61	-46.2%	+0%		-14.2%


revid. Gewinn Prognose		Negative Analystenhaltung seit 29.04.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "29.04.2025" bei einem Kurs von "1.4" eingesetzt.
Bewertung		Stark überbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch.
relative 4 Wochen Performance	-14.2%	Unter Druck (versus SP500)	Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -14.2.
mittelfristiger Markttrend		Negativer Markttrend seit dem 01.04.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 01.04.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1.45.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	1	Kleiner Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist OPKO HEALTH ein niedrig kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	-6.07	Unternehmen in Schwierigkeiten	Ein negatives "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" zeigt an, dass sich entweder das vorhergesagte Wachstum verlangsamt (negatives jährliches Wachstum) oder die Finanzanalysten einen Verlust (negatives PE) erwarten.
KGV	-7.61	Verlust vorhergesagt	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ist negativ: Die Finanzanalysten erwarten einen Verlust.
langfristiges Wachstum	-46.2%	Wachstum heute bis 2026 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten	7	Bei den Analysten von mittlerem Interesse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+0%	Keine Dividende	Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
1.11 EUR	1.00	-46.00	428.00	0.46	0.22


Risiko		Hoch	Die Aktie ist seit dem 22.07.2022 als hoch riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.46% abzuschwächen.
Bad News		Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.28%.
Beta	0.46	Geringe Anfälligkeit vs. SP500	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.46% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.22	Schwache Korrelation mit dem SP500	Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie OPKO HEALTH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als OPKO HEALTH und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	EPR PROPERTIES US26884U1097
	HNI US4042511000
	OPENLANE US48238T1097

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie OPKO HEALTH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als OPKO HEALTH und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	DRAEGERWERK AG DE0005550636
	HCA HEALTHCARE US40412C1018
	TOWA PHARMACEUTICAL JP3623150004

	2025	2026	2027	2028	2029
Umsatzerlöse in Mio.	652.27	703.19	798.60	906.50	989.50
Dividende
Dividendenrendite (in %)	%	%	%	%	%
Gewinn/Aktie	-0.34	-0.20	-0.11	-0.07	-0.03
KGV	-3.82	-6.39	-11.86	-18.64	-43.50
EBIT in Mio.	-221.77	-146.80	-83.37	-70.60	-39.40
EBITDA in Mio.	-115.90	-46.13	-1.47	71.90	110.60
Gewinn in Mio.	-243.44	-155.57	-93.67	-50.00	-19.70
Gewinn (bereinigt) in Mio.	-230.00	-156.00	-148.00
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	-251.78	-157.59	-96.57	-29.40	-21.90
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	-236.17	-156.16	-147.65
Gewinn/Aktie (bereinigt)	-0.30	-0.18	-0.15
Gewinn/Aktie (reported)	-0.31	-0.15	-0.13	-0.07	-0.03
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	211.92	269.53	332.10	361.30	414.00
Cashflow (Investing) in Mio.	178.15	-20.00	-21.00
Cashflow (Operations) in Mio.	-83.42	-54.00	-55.00
Cashflow (Financing) in Mio.	-154.35	159.00	-29.00
Cashflow/Aktie	-0.20	-0.06	-0.06
Free Cashflow in Mio.	-108.55	-29.95	-17.35	52.50	87.80
Free Cashflow/Aktie
Buchwert/Aktie
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	112.00	26.00	130.00
Ausgaben (Research & Development) in Mio.	125.07	126.42	122.20	128.25	141.10
Kapitalausgaben in Mio.	11.00	28.00	29.25	40.00	42.50
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	214.48	203.92	184.73	169.85	202.30
Eigenkapital in Mio.	1’245.17	1’423.00	1’003.00
Bilanzsumme in Mio.	1’978.70	2’028.00	1’729.00

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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