Pet Valu Holdings Fundamentalanalyse

Pet Valu Holdings Aktie VALOR 112031903 / ISIN CA71584R1055

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
33.93 CAD	1.71			0.83	18.64	+14.07%	+1.46%		+7.16%


revid. Gewinn Prognose		Analysten neutral, zuvor positiv (seit "09.05.2025")	Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "09.05.2025" bei einem Kurs von "30.06" eingesetzt.
Bewertung		Fairer Preis	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen.
relative 4 Wochen Performance	+7.16%	versus TSX Composite	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum TSX Composite beträgt 7.16.
mittelfristiger Markttrend		Positiver Markttrend seit dem 11.04.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 31.16.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	1.71	Mittlerer Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist PET VALU HOLDINGS ein mittel kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	0.83	8.07 % Premium relativ zur Wachstumserwartung	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 8.07% Aufschlag.
KGV	18.64	Erwartetes PE Für 2026	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum	+14.07%	Wachstum heute bis 2026 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten	10	Bei den Analysten von mittlerem Interesse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+1.46%	Dividende durch Gewinn gut gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 27.27% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
33.93 CAD	1.71	-104.00	277.00	0.54	0.24


Risiko		Mittel	Die Aktie ist seit dem 24.12.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.04% abzuschwächen.
Bad News		Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.77%.
Beta	0.54	Geringe Anfälligkeit vs. TSX Composite	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.54% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.24	Schwache Korrelation mit dem TSX Composite	Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PET VALU HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PET VALU HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	COGECO COMMUNI CA19239C1068
	FIRST NATIONAL FIN CA33564P1036
	PREMIUM BRANDS CA74061A1084

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PET VALU HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PET VALU HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	CANADIAN TIRE CORP CA1366812024
	D IETEREN GROUP BE0974259880
	PENSKE AUTOMOTIVE GP. US70959W1036

	2025	2026	2027
Umsatzerlöse in Mio.	1’183.53	1’244.23	1’347.90
Dividende	0.48	0.52	0.56
Dividendenrendite (in %)	1.41 %	1.53 %	1.65 %
Gewinn/Aktie	1.63	1.82	2.02
KGV	20.77	18.61	16.79
EBIT in Mio.	181.97	197.05	216.00
EBITDA in Mio.	258.12	276.71	295.43
Gewinn in Mio.	114.48	127.28	140.10
Gewinn (bereinigt) in Mio.	114.48	127.28	140.10
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	155.48	172.30
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	1.40	1.73
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	392.86	418.45	450.90
Cashflow (Investing) in Mio.
Cashflow (Operations) in Mio.	200.08	228.96
Cashflow (Financing) in Mio.
Cashflow/Aktie
Free Cashflow in Mio.	135.84	161.48	146.60
Free Cashflow/Aktie	2.35	2.79
Buchwert/Aktie
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	508.60	400.69
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	37.15	36.60	38.20
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	214.86	221.48	243.80
Eigenkapital in Mio.
Bilanzsumme in Mio.

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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