Ping An Healthcare and Technology Company Fundamentalanalyse

Ping An Healthcare and Technology Company Aktie VALOR 41511722 / ISIN KYG711391022

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
1.01 EUR	2.59			0.96	44.08	+42.25%	+0%		+32.09%


revid. Gewinn Prognose		Negative Analystenhaltung seit 11.07.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "11.07.2025" bei einem Kurs von "9.53" eingesetzt.
Bewertung		Leicht überbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht.
relative 4 Wochen Performance	+32.09%	versus HANGSENG	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum HANGSENG beträgt 32.09.
mittelfristiger Markttrend		Positiver Markttrend seit dem 13.06.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.06.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 7.95.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	2.59	Mittlerer Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist PING AN HEALTHCARE ein mittel kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	0.96	6.11 % Discount relativ zur Wachstumserwartung	Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 6.11%
KGV	44.08	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+42.25%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	5	Nur von wenigen Analysten verfolgt	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+0%	Keine Dividende	Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
1.01 EUR	2.59	-107.00	323.00	1.13	0.47


Risiko		Mittel	Die Aktie ist seit dem 03.06.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.07% abzuschwächen.
Bad News		Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.23%.
Beta	1.13	Hohe Anfälligkeit vs. HANGSENG	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.13% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.47	Mittelstarke Korrelation mit dem HANGSENG	47% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PING AN HEALTHCARE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PING AN HEALTHCARE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	CHINA COMMN CONSN CNE1000002F5
	CHINA MERCHANTS PORT HOLDINGS HK0144000764
	LINK REIT HK0823032773

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PING AN HEALTHCARE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PING AN HEALTHCARE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	MEDICOVER SE0009778848
	ODONTOPREV ON BRODPVACNOR4
	SHANGHAI PHARMA CNE1000012B3

	2025	2026	2027
Umsatzerlöse in Mio.		6’126.12	6’890.79
Dividende		0.00	0.00
Dividendenrendite (in %)	%	%	%
Gewinn/Aktie		0.14	0.19
KGV	261.08
EBIT in Mio.		267.95	399.25
EBITDA in Mio.		281.92	376.10
Gewinn in Mio.		303.49	389.68
Gewinn (bereinigt) in Mio.		324.00	446.90
Gewinn (vor Steuern) in Mio.		378.33	500.62
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)		0.10
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.		2’022.00	2’182.50
Cashflow (Investing) in Mio.		59.05	58.63
Cashflow (Operations) in Mio.		406.18	569.87
Cashflow (Financing) in Mio.		71.75	119.00
Cashflow/Aktie		0.20
Free Cashflow in Mio.		358.00
Free Cashflow/Aktie
Buchwert/Aktie		3.89	3.91
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.		-4’228.64	-7’921.99
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.		48.60	55.53
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.		1’814.00
Eigenkapital in Mio.		5’886.17	4’475.55
Bilanzsumme in Mio.		16’161.55	18’230.97

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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