Primo Brands Corporation Registered Shs -A Aktie 139639826 / US7416231022
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21.01.2025
BTT
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Primo Brands Corporation Registered Shs -A Aktie Analysen & Prognosen
Primo Brands Corporation Registered Shs -A Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.00 EUR | 12.44 | 0.96 | 22.51 | +20.42% | +1.2% | +7.18% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 10.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "10.01.2025" bei einem Kurs von "30.8" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +7.18% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 7.18. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 22.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 22.11.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 29.64. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 12.44 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist PRIMO BRANDS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.96 | 6.29 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 6.29% | |
| KGV | 22.51 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +20.42% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.2% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 26.96% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Primo Brands Corporation Registered Shs -A Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.00 EUR | 12.44 | -174.00 | 256.00 | 0.21 | 0.06 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 22.11.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.74% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.56%. | |
| Beta | 0.21 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.21% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.06 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Primo Brands Corporation Registered Shs -A Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PRIMO BRANDS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PRIMO BRANDS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANTERO RESOURCES US03674X1063 |
|
| HOULIHAN LOKEY US4415931009 |
|
| JUNIPER NETWORKS US48203R1041 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PRIMO BRANDS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PRIMO BRANDS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ARCA CONTINENTAL MX01AC100006 |
|
| BRITVIC GB00B0N8QD54 |
|
| COCA-COLA BOTTLERS JAPAN HOLDINGS JP3293200006 |
Schätzungen zu Primo Brands Corporation Registered Shs -A in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’054.53 | 7’350.23 | 7’775.50 | 8’331.50 |
| Dividende | 0.40 | 0.44 | 0.47 | 0.51 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.20 % | 1.32 % | 1.41 % | 1.54 % |
| Gewinn/Aktie | 1.14 | 1.41 | 1.91 | 1.97 |
| KGV | 28.86 | 23.36 | 17.30 | 16.78 |
| EBIT in Mio. | 857.68 | 924.19 | 1’150.24 | 1’098.67 |
| EBITDA in Mio. | 1’407.16 | 531.73 | 1’697.63 | 1’712.80 |
| Gewinn in Mio. | 341.62 | 422.51 | 701.30 | 739.63 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 341.62 | 422.51 | 701.30 | 739.63 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 454.83 | 578.85 | 947.72 | 999.49 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 458.93 | 544.08 | 900.95 | 999.49 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.14 | 1.41 | 1.91 | 1.97 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.11 | 1.39 | 1.85 | 1.97 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’106.88 | 2’136.32 | 2’652.00 | 2’802.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -142.92 | -152.39 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 733.76 | 847.54 | 1’136.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -66.94 | -74.24 | ||
| Cashflow/Aktie | 2.47 | 2.70 | 3.21 | 3.50 |
| Free Cashflow in Mio. | 411.03 | 449.31 | 793.70 | |
| Free Cashflow/Aktie | 2.10 | |||
| Buchwert/Aktie | 10.89 | 9.12 | 10.84 | 11.73 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’572.53 | 1’185.92 | 3’056.51 | 2’433.21 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 285.22 | 343.75 | 334.21 | 341.35 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’419.02 | 1’360.81 | 1’506.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 4’168.34 | 2’838.51 | 4’117.49 | 4’410.77 |
| Bilanzsumme in Mio. | 9’581.86 | 7’364.65 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Primo Brands Corporation Registered Shs -A Aktie Analysen
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