Primo Brands Corporation Registered Shs -A Aktie 139639826 / US7416231022
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27.11.2024
BTT
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Primo Brands Corporation Registered Shs -A Aktie Analysen & Prognosen
Primo Brands Corporation Registered Shs -A Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.00 EUR | 10.66 | 1.21 | 16.82 | +18.92% | +1.38% | +1.39% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 22.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "22.11.2024" bei einem Kurs von "28.92" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.39% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 1.39. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 22.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 22.11.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 25.86. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 10.66 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist PRIMO BRANDS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.21 | 25.43 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 25.43% | |
| KGV | 16.82 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +18.92% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.38% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 23.25% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Primo Brands Corporation Registered Shs -A Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.00 EUR | 10.66 | -158.00 | 236.00 | 0.08 | 0.00 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 22.11.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.58% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.36%. | |
| Beta | 0.08 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.08% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.00 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Primo Brands Corporation Registered Shs -A Alternativen
Schätzungen zu Primo Brands Corporation Registered Shs -A in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’063.43 | 7’068.33 | 7’402.28 | 7’947.00 | 8’331.50 |
| Dividende | 0.36 | 0.40 | 0.45 | 0.47 | 0.51 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.28 % | 1.40 % | 1.55 % | 1.65 % | 1.79 % |
| Gewinn/Aktie | 1.03 | 1.18 | 1.42 | 1.76 | 1.97 |
| KGV | 27.56 | 24.06 | 20.28 | 16.13 | 14.40 |
| EBIT in Mio. | 218.76 | 857.15 | 944.39 | 1’013.48 | 1’098.67 |
| EBITDA in Mio. | 437.80 | 481.50 | 531.73 | 1’608.27 | 1’712.80 |
| Gewinn in Mio. | 238.56 | 356.15 | 459.41 | 667.00 | 740.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 238.56 | 356.15 | 459.41 | 667.00 | 740.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 314.04 | 452.99 | 578.85 | 901.00 | 999.49 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 372.37 | 458.93 | 544.08 | 900.95 | 999.49 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.03 | 1.18 | 1.42 | 1.76 | 1.97 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.87 | 1.06 | 1.36 | 1.76 | 1.97 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’748.87 | 2’062.26 | 2’136.32 | 2’652.00 | 2’802.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -176.59 | -142.92 | -152.39 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 741.87 | 722.07 | 849.67 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -74.35 | -66.94 | -74.24 | ||
| Cashflow/Aktie | 2.72 | 2.37 | 2.73 | 3.21 | 3.50 |
| Free Cashflow in Mio. | 202.82 | 341.10 | 395.26 | ||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 9.34 | 10.14 | 11.17 | 10.84 | 11.73 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’555.71 | 2’229.58 | 1’899.13 | 3’056.51 | 2’433.21 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 211.26 | 251.96 | 259.69 | 326.23 | 341.35 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’232.18 | 1’446.82 | 1’425.61 | 1’506.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 2’503.99 | 2’667.56 | 2’838.71 | 4’117.49 | 4’410.77 |
| Bilanzsumme in Mio. | 7’491.79 | 7’430.29 | 7’364.65 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Primo Brands Corporation Registered Shs -A Aktie Analysen
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