Sanan Optoelectronics Fundamentalanalyse

Sanan Optoelectronics Aktie VALOR 469741 / ISIN CNE000000KB3

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
	8.05			2.02	27.97	+54.99%	+1.65%		+0.12%


revid. Gewinn Prognose		Negative Analystenhaltung seit 28.03.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "28.03.2025" bei einem Kurs von "12.12" eingesetzt.
Bewertung		Leicht unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	+0.12%	versus Shanghai A	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum Shanghai A beträgt 0.12.
mittelfristiger Markttrend		Negativer Markttrend seit dem 01.04.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 01.04.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 12.3.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	8.05	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SANAN OPTOELECTRON ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	2.02	Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth).
KGV	27.97	Erwartetes PE Für 2026	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum	+54.99%	Wachstum heute bis 2026 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten	3	Nur von wenigen Analysten verfolgt	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+1.65%	Dividende durch Gewinn gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 46.05% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
	8.05	90.00	129.00	1.54	0.82


Risiko		Mittel	Die Aktie ist seit dem 11.04.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Mittleres Risiko bei Indexrückgängen	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News		Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.29%.
Beta	1.54	Hohe Anfälligkeit vs. Shanghai A	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.54% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.82	Starke Korrelation mit dem Shanghai A	82% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SANAN OPTOELECTRON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SANAN OPTOELECTRON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	CHINA JUSHI 'A' CNE000000YM1
	TSINGTAO BREWERY CO CNE0000009Y3

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SANAN OPTOELECTRON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SANAN OPTOELECTRON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	BROTHER INDUSTRIES JP3830000000
	SCOUT24 DE000A12DM80
	SPORTRADAR GROUP CH1134239669

	2025	2026
Umsatzerlöse in Mio.	20’120.30	23’528.61
Dividende	0.18	0.23
Dividendenrendite (in %)	1.52 %	1.94 %
Gewinn/Aktie	0.35	0.44
KGV	33.84	26.72
EBIT in Mio.	2’414.96	2’146.02
EBITDA in Mio.	6’026.89	7’345.42
Gewinn in Mio.	1’761.70	2’229.33
Gewinn (bereinigt) in Mio.	1’257.49	1’593.16
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	2’173.82	2’774.02
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	1’479.40	1’874.31
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	0.25	0.32
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.
Cashflow (Investing) in Mio.
Cashflow (Operations) in Mio.
Cashflow (Financing) in Mio.
Cashflow/Aktie	1.01	1.11
Free Cashflow in Mio.
Free Cashflow/Aktie
Buchwert/Aktie	8.00	8.22
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	2’318.69	4’388.93
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	3’668.59	3’699.90
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.
Eigenkapital in Mio.	39’900.31	40’993.04
Bilanzsumme in Mio.

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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