SATO HOLDINGS Fundamentalanalyse

SATO HOLDINGS Aktie VALOR 784411 / ISIN JP3321400008

2’055.00

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-63.00

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-2.97%

03.04.2025

TOKIO

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
	0.46			1.67	7.87	+9.57%	+3.56%		+5.55%


revid. Gewinn Prognose		Negative Analystenhaltung seit 18.03.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "18.03.2025" bei einem Kurs von "2162" eingesetzt.
Bewertung		Fairer Preis	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen.
relative 4 Wochen Performance	+5.55%	versus NIKKEI225	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 5.55.
mittelfristiger Markttrend		Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 18.02.2025 anhaltender) negativer Phase	Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 18.02.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2193.36.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	0.46	Kleiner Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist SATO HOLDINGS ein niedrig kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	1.67	Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth).
KGV	7.87	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+9.57%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	3	Nur von wenigen Analysten verfolgt	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+3.56%	Dividende durch Gewinn gut gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 28.06% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
	0.46	-45.00	259.00	0.73	0.64


Risiko		Mittel	Die Aktie ist seit dem 18.02.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.45% abzuschwächen.
Bad News		Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.59%.
Beta	0.73	Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.73% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.64	Starke Korrelation mit dem NIKKEI225	64% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SATO HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SATO HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	ASAHI HOLDINGS JP3116700000
	TAIKISHA JP3441200007
	USHIO JP3156400008

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SATO HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SATO HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	ELECOM JP3168200008
	GMO INTERNET GROUP JP3152750000
	MONY GROUP GB00B1ZBKY84

	2025	2026	2027	2028
Umsatzerlöse in Mio.	154’766.67	163’233.33	165’600.00
Dividende	74.00	75.67	77.00
Dividendenrendite (in %)	3.60 %	3.68 %	3.75 %	4.24 %
Gewinn/Aktie	223.47	265.13	305.10
KGV	9.20	7.75	6.74	7.33
EBIT in Mio.	11’833.33	13’100.00	14’600.00
EBITDA in Mio.
Gewinn in Mio.	7’333.33	8’700.00	10’050.00
Gewinn (bereinigt) in Mio.
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	10’966.67	12’700.00	14’500.00
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	11’100.00	13’300.00	15’000.00
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	62’100.00	64’500.00	67’200.00
Cashflow (Investing) in Mio.	-8’000.00	-8’200.00	-8’400.00
Cashflow (Operations) in Mio.	9’870.00	14’174.00	15’060.00
Cashflow (Financing) in Mio.	-2’365.00	-2’398.00	-2’463.00
Cashflow/Aktie
Free Cashflow in Mio.
Free Cashflow/Aktie
Buchwert/Aktie	2’512.00	2’735.00	3’001.00
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.
Ausgaben (Research & Development) in Mio.	4’600.00	4’700.00	4’800.00
Kapitalausgaben in Mio.	8’000.00	8’200.00	8’400.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	50’000.00	51’000.00	52’000.00
Eigenkapital in Mio.	73’284.00	80’486.00	89’123.00
Bilanzsumme in Mio.	144’058.00	151’855.00	161’372.00

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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