Shimao Services Holdings Fundamentalanalyse

Shimao Services Holdings Aktie VALOR 55725969 / ISIN KYG8104A1085

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17.06.2025

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
0.08 EUR	0.24			7.81	5.64	+44.04%	+0%		-11.93%


revid. Gewinn Prognose		Negative Analystenhaltung seit 22.04.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "22.04.2025" bei einem Kurs von "0.81" eingesetzt.
Bewertung		Fairer Preis	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen.
relative 4 Wochen Performance	-11.93%	Unter Druck (versus HANGSENG)	Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum HANGSENG beträgt -11.93.
mittelfristiger Markttrend		Negativer Markttrend seit dem 01.04.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 01.04.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 0.82.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	0.24	Kleiner Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist SHIMAO SERVICES ein niedrig kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	7.81	Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth).
KGV	5.64	Erwartetes PE Für 2026	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum	+44.04%	Wachstum heute bis 2026 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten	3	Nur von wenigen Analysten verfolgt	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+0%	Keine Dividende	Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
0.08 EUR	0.24	52.00	475.00	1.70	0.66


Risiko		Hoch	Die Aktie ist seit dem 30.07.2021 als hoch riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Mittleres Risiko bei Indexrückgängen	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News		Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.75%.
Beta	1.70	Hohe Anfälligkeit vs. HANGSENG	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.7% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.66	Starke Korrelation mit dem HANGSENG	66% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SHIMAO SERVICES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SHIMAO SERVICES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	BEIJING ENTERPRISES HOLDINGS HK0392044647
	FOSUN INTERNATIONAL HK0656038673
	SHANGHAI PHARMA CNE1000012B3

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SHIMAO SERVICES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SHIMAO SERVICES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	HYSAN DEVELOPMENT HK0014000126
	PRECINCT PROPERTIES NZAPTE0001S3
	UOA DEVELOPMENT MYL5200OO000

	2025	2026	2027
Umsatzerlöse in Mio.		8’086.48	8’284.29
Dividende		0.00	0.00
Dividendenrendite (in %)	%	%	%
Gewinn/Aktie		0.14	0.15
KGV	5.69
EBIT in Mio.		474.88	506.24
EBITDA in Mio.		779.88	801.62
Gewinn in Mio.		346.74	372.56
Gewinn (bereinigt) in Mio.
Gewinn (vor Steuern) in Mio.		501.62	534.57
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.
Cashflow (Investing) in Mio.
Cashflow (Operations) in Mio.
Cashflow (Financing) in Mio.
Cashflow/Aktie
Free Cashflow in Mio.
Free Cashflow/Aktie
Buchwert/Aktie
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.		-2’734.22	-3’041.66
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.
Eigenkapital in Mio.
Bilanzsumme in Mio.

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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