SYSMEX Aktie 910976 / JP3351100007
16.90
EUR
-0.10
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-0.59%
07.03.2025
BMN
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SYSMEX CORP Aktie Analysen & Prognosen
SYSMEX CORP Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.40 EUR | 11.33 | 0.93 | 21.69 | +18.9% | +1.25% | -2.47% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 04.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "04.03.2025" bei einem Kurs von "2691" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.47% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -2.47. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 04.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2884.21. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 11.33 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SYSMEX ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.93 | 3.16 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 3.16% | |
| KGV | 21.69 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +18.9% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.25% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 27.17% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
SYSMEX CORP Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.40 EUR | 11.33 | -77.00 | 223.00 | 0.56 | 0.42 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 09.08.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.77% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.23%. | |
| Beta | 0.56 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.56% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.42 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 42% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
SYSMEX CORP Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SYSMEX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SYSMEX und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AISIN JP3102000001 |
|
| NIPPON SANSO HOLDINGS JP3711600001 |
|
| TREND MICRO JP3637300009 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SYSMEX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SYSMEX und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANSELL AU000000ANN9 |
|
| ESSILORLUXOTTICA FR0000121667 |
|
| SMITH & NEPHEW GB0009223206 |
Schätzungen zu SYSMEX in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 513’391.53 | 552’214.45 | 597’922.83 | 659’067.60 | 720’095.75 |
| Dividende | 30.75 | 34.50 | 34.55 | 46.00 | 49.67 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.14 % | 1.28 % | 1.28 % | 1.71 % | 1.84 % |
| Gewinn/Aktie | 92.63 | 108.21 | 122.99 | 145.05 | 162.40 |
| KGV | 29.11 | 24.92 | 21.93 | 18.59 | 16.61 |
| EBIT in Mio. | 91’885.32 | 103’467.31 | 116’921.54 | 135’402.52 | 150’837.75 |
| EBITDA in Mio. | 132’096.75 | 144’920.34 | 160’224.22 | 176’012.53 | 192’750.00 |
| Gewinn in Mio. | 57’944.10 | 67’500.74 | 76’614.27 | 89’965.25 | 99’609.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 57’540.29 | 65’351.21 | 73’169.74 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 86’086.76 | 100’008.27 | 113’501.17 | 132’867.75 | 147’086.75 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 86’522.04 | 99’758.49 | 113’506.37 | 135’264.50 | 149’514.50 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 93.12 | 106.21 | 120.15 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 277’243.75 | 303’094.75 | 331’542.75 | 361’396.25 | 394’369.25 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -48’133.25 | -44’772.75 | -45’397.75 | -44’633.33 | -45’466.67 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 91’431.75 | 93’491.00 | 103’195.25 | 110’903.33 | 120’614.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -21’374.75 | -23’011.00 | -25’365.50 | -33’167.33 | -36’114.67 |
| Cashflow/Aktie | 167.14 | 171.04 | 190.97 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 43’308.00 | 48’712.75 | 57’809.00 | 69’450.00 | 77’950.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 120.10 | 83.60 | 99.90 | ||
| Buchwert/Aktie | 764.19 | 845.37 | 933.01 | 1’034.30 | 1’149.10 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -42’166.92 | -60’323.16 | -78’938.80 | -39’987.33 | -55’854.67 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 32’732.50 | 35’697.50 | 38’720.50 | 42’094.25 | 46’959.50 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 49’766.60 | 49’898.20 | 52’478.20 | 43’066.67 | 44’400.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 151’317.75 | 161’640.00 | 173’096.50 | 182’522.50 | 196’106.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 477’661.47 | 530’525.95 | 586’048.01 | 646’136.67 | 717’955.33 |
| Bilanzsumme in Mio. | 659’219.50 | 712’556.75 | 774’536.00 | 839’262.33 | 914’853.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
SYSMEX CORP Aktie Analysen
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