SYSMEX Fundamentalanalyse

SYSMEX Aktie VALOR 910976 / ISIN JP3351100007

16.50

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-2.94%

22:13:23

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
16.20 EUR	11.64			0.94	21.19	+18.6%	+1.29%		+8.89%


revid. Gewinn Prognose		Negative Analystenhaltung seit 04.04.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "04.04.2025" bei einem Kurs von "2741" eingesetzt.
Bewertung		Fairer Preis	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen.
relative 4 Wochen Performance	+8.89%	versus NIKKEI225	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 8.89.
mittelfristiger Markttrend		Negativer Markttrend seit dem 04.04.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.04.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2844.84.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	11.64	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SYSMEX ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	0.94	4.14 % Discount relativ zur Wachstumserwartung	Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 4.14%
KGV	21.19	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+18.6%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	13	Starkes Analysteninteresse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+1.29%	Dividende durch Gewinn gut gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 27.34% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
16.20 EUR	11.64	-105.00	215.00	0.51	0.40


Risiko		Tief	Die Aktie ist seit dem 09.08.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.05% abzuschwächen.
Bad News		Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.15%.
Beta	0.51	Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.51% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.40	Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225	40% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SYSMEX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SYSMEX und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	KIRIN HOLDINGS JP3258000003
	KUBOTA JP3266400005
	WEST JAPAN RAILWAY JP3659000008

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SYSMEX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SYSMEX und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	ALCON AG CH0432492467
	BIOMERIEUX FR0013280286
	NIHON KOHDEN JP3706800004

	2025	2026	2027	2028	2029
Umsatzerlöse in Mio.	513’602.11	551’689.51	600’334.49	657’346.33	717’590.60
Dividende		34.72	35.98	45.50	49.25
Dividendenrendite (in %)	1.16 %	1.28 %	1.32 %	1.67 %	1.81 %
Gewinn/Aktie	93.31	108.01	122.89	142.22	159.13
KGV	29.13	25.17	22.12	19.11	17.08
EBIT in Mio.	92’014.43	102’962.49	116’493.09	132’485.43	147’570.20
EBITDA in Mio.	132’415.36	144’821.97	160’352.37	178’984.40	198’600.00
Gewinn in Mio.	58’368.83	67’366.28	76’565.10	88’292.20	98’307.60
Gewinn (bereinigt) in Mio.	58’647.77	67’487.72	77’023.62
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	86’560.67	99’660.63	113’302.08	129’554.20	144’249.40
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	86’279.51	98’445.44	111’058.77	127’764.50	141’614.50
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	93.25	107.31	122.05
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	276’081.50		327’561.83	358’897.00	391’895.40
Cashflow (Investing) in Mio.	-50’088.83	-48’348.50	-49’598.50	-49’975.00	-51’850.00
Cashflow (Operations) in Mio.	91’937.83	94’844.00	103’630.17	111’577.50	122’335.50
Cashflow (Financing) in Mio.	-21’966.50	-23’674.00	-25’977.00	-31’275.50	-34’261.00
Cashflow/Aktie	165.93	169.72	185.94
Free Cashflow in Mio.	42’688.67	47’325.17	54’872.67	62’166.67	70’800.00
Free Cashflow/Aktie	83.50	73.05	88.25	91.90	107.60
Buchwert/Aktie	762.99	842.68	929.06	1’022.83	1’133.75
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	-47’200.51	-66’446.74	-85’174.50	-51’790.50	-70’641.00
Ausgaben (Research & Development) in Mio.	32’583.25	35’347.50	38’370.50	41’744.25	46’609.50
Kapitalausgaben in Mio.				43’050.00	45’300.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	156’561.83	166’860.00	179’297.67	192’498.00	206’664.80
Eigenkapital in Mio.	476’925.59	527’994.46	582’236.01	638’877.50	708’241.50
Bilanzsumme in Mio.	656’029.67	708’871.17	770’474.00	837’321.75	911’489.75

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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