Tata Consultancy Services Fundamentalanalyse

Tata Consultancy Services Aktie VALOR 1913100 / ISIN INE467B01029

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10.07.2025

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
	144.09			0.87	21.92	+15.1%	+3.9%		-1.24%


revid. Gewinn Prognose		Positive Analystenhaltung seit 30.05.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "30.05.2025" bei einem Kurs von "3464.5" eingesetzt.
Bewertung		Fairer Preis	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen.
relative 4 Wochen Performance	-1.24%	Unter Druck (versus SENSEX30)	Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SENSEX30 beträgt -1.24.
mittelfristiger Markttrend		Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 17.06.2025 anhaltender) positiver Phase	Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 17.06.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 3362.16.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	144.09	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TATA CONSULTANCY SVS. ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	0.87	3.88 % Premium relativ zur Wachstumserwartung	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 3.88% Aufschlag.
KGV	21.92	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+15.1%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	45	Starkes Analysteninteresse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 45 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+3.9%	Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 85.43% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
	144.09	13.00	164.00	0.84	0.48


Risiko		Mittel	Die Aktie ist seit dem 08.07.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Mittleres Risiko bei Indexrückgängen	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News		Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.64%.
Beta	0.84	Geringe Anfälligkeit vs. SENSEX30	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.84% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.48	Mittelstarke Korrelation mit dem SENSEX30	48% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TATA CONSULTANCY SVS. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TATA CONSULTANCY SVS. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	APOLLO HOSPS.ENTERPRISE INE437A01024
	HDFC BANK INE040A01034
	JSW STEEL INE019A01038

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TATA CONSULTANCY SVS. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TATA CONSULTANCY SVS. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	COFORGE INE591G01025
	HCL TECHNOLOGIES INE860A01027
	TECH MAHINDRA INE669C01036

	2026	2027	2028	2029
Umsatzerlöse in Mio.	2’658’441.19	2’860’556.96	3’066’444.71	3’344’083.00
Dividende	118.40	129.05	146.02
Dividendenrendite (in %)	3.50 %	3.81 %	4.31 %	%
Gewinn/Aktie	142.88	156.17	167.55	193.30
KGV	23.71	21.69	20.21	17.52
EBIT in Mio.	659’542.96	721’705.25	778’706.86	871’877.00
EBITDA in Mio.	716’486.07	781’996.49	839’323.10	936’903.00
Gewinn in Mio.	517’580.49	566’188.62	608’251.23	699’448.00
Gewinn (bereinigt) in Mio.	516’631.18	564’074.82	603’628.47	699’448.00
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	695’075.16	759’438.22	814’258.65	930’076.00
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	695’306.41	760’453.27	829’176.50
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	141.92	154.73	167.66
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	1’078’838.38	1’173’912.97	1’253’730.07	1’392’618.00
Cashflow (Investing) in Mio.	-40’066.61	-35’530.86	-28’131.75	29’017.00
Cashflow (Operations) in Mio.	553’640.78	595’618.16	669’824.13	666’396.00
Cashflow (Financing) in Mio.	-434’727.04	-498’774.63	-529’816.25	-570’180.00
Cashflow/Aktie	151.06	166.88	182.07
Free Cashflow in Mio.	508’407.13	544’996.63	607’451.73	628’134.00
Free Cashflow/Aktie	143.99	169.07	164.90
Buchwert/Aktie	281.76	299.67	300.89
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	-336’090.40	-383’696.03	-307’269.14	-876’185.00
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	43’762.61	47’284.82	49’984.40	38’262.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	386’008.14	414’568.04	443’476.37
Eigenkapital in Mio.	1’021’482.96	1’094’244.95	1’128’725.41	1’409’292.00
Bilanzsumme in Mio.	1’555’890.90	1’694’572.80	1’777’005.91	1’987’623.00

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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