Tata Consultancy Services Aktie 1913100 / INE467B01029
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Tata Consultancy Services Limited Aktie Analysen & Prognosen
Tata Consultancy Services Limited Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 148.5 | 0.92 | 21.34 | +16.19% | +3.54% | -7.31% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "03.01.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "03.01.2025" bei einem Kurs von "4099.25" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.31% | Unter Druck (versus SENSEX30) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SENSEX30 beträgt -7.31. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 20.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 20.12.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 3852.73. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 148.5 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TATA CONSULTANCY SVS. ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.92 | 2.64 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 2.64% | |
| KGV | 21.34 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +16.19% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 40 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 40 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.54% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 75.66% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Tata Consultancy Services Limited Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 148.50 | 4.00 | 148.00 | 0.81 | 0.50 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 11.07.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.04% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.48%. | |
| Beta | 0.81 | Geringe Anfälligkeit vs. SENSEX30 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.81% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.50 | Mittelstarke Korrelation mit dem SENSEX30 | 50% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Tata Consultancy Services Limited Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TATA CONSULTANCY SVS. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TATA CONSULTANCY SVS. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AXIS BANK INE238A01034 |
|
| BAJAJ FINANCE INE296A01024 |
|
| ICICI BANK INE090A01021 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TATA CONSULTANCY SVS. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TATA CONSULTANCY SVS. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| IBM US4592001014 |
|
| NOKIA FI0009000681 |
|
| TECH MAHINDRA INE669C01036 |
Schätzungen zu Tata Consultancy Services in INR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’560’699.45 | 2’733’596.94 | 2’976’417.57 | 3’272’104.28 |
| Dividende | 118.62 | 116.56 | 127.48 | |
| Dividendenrendite (in %) | 3.31 % | 3.26 % | 3.56 % | % |
| Gewinn/Aktie | 136.22 | 150.32 | 167.64 | 189.81 |
| KGV | 26.28 | 23.82 | 21.36 | 18.86 |
| EBIT in Mio. | 631’153.99 | 695’215.44 | 766’696.44 | 865’417.67 |
| EBITDA in Mio. | 681’620.10 | 750’037.81 | 826’131.89 | 945’179.76 |
| Gewinn in Mio. | 492’740.75 | 545’022.19 | 602’004.59 | 689’567.99 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 492’458.13 | 542’534.20 | 598’400.61 | 678’711.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 663’182.30 | 734’043.95 | 811’017.37 | 906’916.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 664’829.62 | 739’092.22 | 817’430.06 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 135.88 | 149.85 | 165.21 | 195.04 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’028’703.00 | 1’130’447.50 | 1’244’362.73 | 1’415’612.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -78’169.42 | -33’825.85 | -27’109.88 | 49’568.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 523’082.32 | 568’230.15 | 630’381.85 | 641’991.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -471’430.11 | -419’081.70 | -497’946.00 | -530’163.00 |
| Cashflow/Aktie | 152.60 | 161.49 | 191.11 | |
| Free Cashflow in Mio. | 487’026.12 | 513’900.36 | 577’683.33 | 631’285.92 |
| Free Cashflow/Aktie | 136.46 | 146.85 | 181.40 | |
| Buchwert/Aktie | 280.54 | 309.19 | 341.06 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -346’347.64 | -421’547.95 | -519’904.90 | -1’201’575.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’545’468.00 | 1’719’254.00 | 1’932’189.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 44’970.44 | 44’970.36 | 48’208.80 | 39’811.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 365’673.38 | 397’653.29 | 430’369.18 | 479’022.98 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’012’390.42 | 1’123’649.53 | 1’232’546.06 | 1’516’652.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’487’412.32 | 1’655’402.54 | 1’809’707.70 | 1’860’831.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Tata Consultancy Services Limited Aktie Analysen
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