TOKYO SEIMITSU Fundamentalanalyse

TOKYO SEIMITSU Aktie VALOR 763718 / ISIN JP3580200008

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
	2.11			1.14	10.49	+8.79%	+3.2%		+3.36%


revid. Gewinn Prognose		Positive Analystenhaltung seit 25.02.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "25.02.2025" bei einem Kurs von "8826" eingesetzt.
Bewertung		Stark unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	+3.36%	versus NIKKEI225	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 3.36.
mittelfristiger Markttrend		Negativer Markttrend seit dem 01.04.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 01.04.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 8120.24.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	2.11	Mittlerer Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist TOKYO SEIMITSU ein mittel kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	1.14	21.21 % Discount relativ zur Wachstumserwartung	Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 21.21%
KGV	10.49	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+8.79%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	7	Bei den Analysten von mittlerem Interesse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+3.2%	Dividende durch Gewinn gut gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 33.53% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
	2.11	114.00	283.00	1.94	0.70


Risiko		Hoch	Die Aktie ist seit dem 23.04.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Hohes Risiko bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.14% zu verstärken.
Bad News		Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.83%.
Beta	1.94	Hohe Anfälligkeit vs. NIKKEI225	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.94% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.70	Starke Korrelation mit dem NIKKEI225	70% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TOKYO SEIMITSU haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TOKYO SEIMITSU und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	JTEKT JP3292200007
	NIFCO JP3756200006
	NIHON KOHDEN JP3706800004

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TOKYO SEIMITSU haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TOKYO SEIMITSU und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	BROTHER INDUSTRIES JP3830000000
	IFAST CORP. SG1AF5000000
	SPORTRADAR GROUP CH1134239669

	2025	2026	2027	2028	2029
Umsatzerlöse in Mio.	146’343.75	159’525.00	172’400.00
Dividende	236.50	233.50	267.20
Dividendenrendite (in %)	3.10 %	3.06 %	3.50 %	4.59 %	5.36 %
Gewinn/Aktie	595.17	584.56	664.70
KGV	12.83	13.07	11.49	8.72	7.46
EBIT in Mio.	28’887.50	32’937.50	37’471.43
EBITDA in Mio.	34’200.00	38’800.00	43’533.33
Gewinn in Mio.	24’081.25	23’655.00	26’898.57
Gewinn (bereinigt) in Mio.
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	29’811.25	33’330.00	37’920.00
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	30’600.00	34’200.00	38’525.00
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	583.42	618.03	704.55
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	60’550.00	67’300.00	72’950.00
Cashflow (Investing) in Mio.	-9’500.00	-11’000.00	-10’000.00
Cashflow (Operations) in Mio.	37’600.00	21’200.00	26’700.00
Cashflow (Financing) in Mio.	-9’000.00	-9’000.00	-9’800.00
Cashflow/Aktie	720.00	723.00	770.00
Free Cashflow in Mio.	28’100.00	10’200.00	16’700.00
Free Cashflow/Aktie
Buchwert/Aktie	4’249.49	4’625.31	5’046.09
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	-19’502.40	-17’728.38	-20’365.47
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	9’500.00	11’000.00	10’000.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	31’500.00	33’700.00	36’150.00
Eigenkapital in Mio.	172’141.00	186’500.00	202’000.00
Bilanzsumme in Mio.	243’700.00	260’000.00	277’100.00

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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