Tube Investments of India Fundamentalanalyse

Tube Investments of India Aktie VALOR 34528370 / ISIN INE974X01010

2’879.75

INR

-3.40

INR

-0.12%

21.03.2025

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
	6.43			0.81	45.07	+36.17%	+0.14%		+11.17%


revid. Gewinn Prognose		Negative Analystenhaltung seit 07.02.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "07.02.2025" bei einem Kurs von "2908.2" eingesetzt.
Bewertung		Leicht überbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht.
relative 4 Wochen Performance	+11.17%	versus SENSEX30	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SENSEX30 beträgt 11.17.
mittelfristiger Markttrend		Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 05.11.2024 anhaltender) negativer Phase	Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 05.11.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2966.14.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	6.43	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TUBE INVESTMENTS OF INDIA ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	0.81	11.71 % Premium relativ zur Wachstumserwartung	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 11.71% Aufschlag.
KGV	45.07	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+36.17%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	5	Nur von wenigen Analysten verfolgt	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+0.14%	Dividende durch Gewinn gut gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 6.42% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
	6.43	-42.00	359.00	0.72	0.25


Risiko		Hoch	Die Aktie ist seit dem 27.08.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.42% abzuschwächen.
Bad News		Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.59%.
Beta	0.72	Geringe Anfälligkeit vs. SENSEX30	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.72% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.25	Schwache Korrelation mit dem SENSEX30	Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TUBE INVESTMENTS OF INDIA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TUBE INVESTMENTS OF INDIA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	COROMANDEL INTERNATIONAL INE169A01031
	SRF INE647A01010
	UPL INE628A01036

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TUBE INVESTMENTS OF INDIA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TUBE INVESTMENTS OF INDIA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	AISIN JP3102000001
	NIFCO JP3756200006
	TOYOTA BOSHOKU JP3635400009

	2025	2026	2027	2028	2029
Umsatzerlöse in Mio.	80’046.50	87’534.67	96’699.67	101’394.00	111’685.00
Dividende	3.88	4.05	4.43
Dividendenrendite (in %)	0.13 %	0.14 %	0.15 %	%	%
Gewinn/Aktie	41.10	52.02	61.76	58.00	65.10
KGV	70.07	55.36	46.63	49.65	44.24
EBIT in Mio.	8’684.00	9’962.00	11’259.33	11’192.00	12’447.00
EBITDA in Mio.	9’786.25	11’266.00	12’856.33	13’685.00	15’164.00
Gewinn in Mio.	7’374.40	8’584.67	9’820.67	11’214.00	12’591.00
Gewinn (bereinigt) in Mio.	7’401.20	8’594.00	9’820.67	11’214.00	12’591.00
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	9’552.00	11’333.00	12’964.67	14’853.00	16’677.00
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	19’052.00	25’016.00	30’666.00
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	42.80	53.65	62.00
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	29’766.33	32’578.67	36’093.00	38’806.00	43’024.00
Cashflow (Investing) in Mio.	-6’097.60	-7’552.00	-7’894.80	-8’065.00	-8’493.00
Cashflow (Operations) in Mio.	14’423.67	14’403.33	16’841.50	9’485.00	10’457.00
Cashflow (Financing) in Mio.	-2’110.40	-1’382.00	-1’286.60	-1’203.00	-1’205.00
Cashflow/Aktie
Free Cashflow in Mio.	4’240.25	5’830.75	5’381.67	6’485.00	7’457.00
Free Cashflow/Aktie	47.70	62.80	79.50
Buchwert/Aktie	278.33	328.48	389.58
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	-1’100.00	-6’549.00	-14’411.00	-23’593.00	-34’316.00
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	5’603.80	6’014.80	5’711.80	3’000.00	3’000.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.
Eigenkapital in Mio.	53’561.17	62’719.50	73’690.00	72’639.00	84’267.00
Bilanzsumme in Mio.	77’331.50	88’610.25	102’092.00	78’153.00	89’816.00

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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