United Natural Foods Fundamentalanalyse

United Natural Foods Aktie VALOR 542741 / ISIN US9111631035

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21:59:59

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
27.74 EUR	1.78			3.34	22.24	+74.3%	+0%		+10.32%


revid. Gewinn Prognose		Analysten neutral, zuvor positiv (seit "11.04.2025")	Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "11.04.2025" bei einem Kurs von "24.21" eingesetzt.
Bewertung		Leicht unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	+10.32%	versus SP500	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 10.32.
mittelfristiger Markttrend		Positiver Markttrend seit dem 09.05.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 09.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 27.17.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	1.78	Mittlerer Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist UNITED NATURAL FOODS ein mittel kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	3.34	Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth).
KGV	22.24	Erwartetes PE Für 2026	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum	+74.3%	Wachstum heute bis 2026 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten	12	Bei den Analysten von mittlerem Interesse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+0%	Keine Dividende	Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
27.74 EUR	1.78	-122.00	464.00	0.93	0.28


Risiko		Hoch	Die Aktie ist seit dem 09.06.2023 als hoch riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.22% abzuschwächen.
Bad News		Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.64%.
Beta	0.93	Mittlere Anfälligkeit vs. SP500	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.93% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.28	Schwache Korrelation mit dem SP500	Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie UNITED NATURAL FOODS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als UNITED NATURAL FOODS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	EPR PROPERTIES US26884U1097
	HNI US4042511000
	OPENLANE US48238T1097

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie UNITED NATURAL FOODS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als UNITED NATURAL FOODS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	LA COMER UBC MX01LA050010
	SHENG SIONG GROUP SG2D54973185
	SONAE SGPS PTSON0AM0001

	2025	2026	2027	2028	2029
Umsatzerlöse in Mio.	31’607.81	32’230.05	32’486.21	32’959.40	33’012.00
Dividende	0.00	0.00	0.00
Dividendenrendite (in %)	0.00 %	0.00 %	0.00 %	%	%
Gewinn/Aktie	0.83	1.39	1.74	1.74	1.22
KGV	37.01	22.02	17.57	17.56	25.05
EBIT in Mio.	194.18	232.34	265.94	267.80	225.00
EBITDA in Mio.	564.11	613.25	655.97	680.80	680.00
Gewinn in Mio.	49.46	84.03	112.11	111.30	73.00
Gewinn (bereinigt) in Mio.	49.46	84.03	112.11	111.30	73.00
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	70.93	101.65	154.37	145.70
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	11.39	73.63
Gewinn/Aktie (bereinigt)	0.83	1.39	1.74	1.74	1.22
Gewinn/Aktie (reported)	-0.14	0.77	1.09	1.60
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	4’215.13	4’319.14	4’329.90	4’404.60
Cashflow (Investing) in Mio.	-300.00	-300.00
Cashflow (Operations) in Mio.	517.00	478.50
Cashflow (Financing) in Mio.	-69.50	-90.50
Cashflow/Aktie	7.22	7.98	8.71
Free Cashflow in Mio.	190.30	212.70	238.24	326.00	346.00
Free Cashflow/Aktie
Buchwert/Aktie	27.71	29.88	32.55
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	2’262.11	2’104.72	2’431.34
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	296.67	318.73	303.40	300.00	300.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	4’112.00	4’093.80	4’116.10	4’153.00
Eigenkapital in Mio.	1’665.31	1’744.20	1’907.91	1’938.70	1’967.00
Bilanzsumme in Mio.	6’740.50	6’772.00	7’433.00	7’428.00	7’427.00

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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