Yue Yuen Industrial Fundamentalanalyse

Yue Yuen Industrial Aktie VALOR 1547758 / ISIN BMG988031446

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
1.28 EUR	2.43			3.52	5.26	+6.43%	+12.11%		+3.59%


revid. Gewinn Prognose		Positive Analystenhaltung seit 20.05.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "20.05.2025" bei einem Kurs von "12" eingesetzt.
Bewertung		Leicht unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	+3.59%	versus HANGSENG	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum HANGSENG beträgt 3.59.
mittelfristiger Markttrend		Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 11.02.2025 anhaltender) negativer Phase	Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 11.02.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 12.35.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	2.43	Mittlerer Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist YUE YUEN INDUSTRIAL ein mittel kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	3.52	Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth).
KGV	5.26	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+6.43%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	13	Starkes Analysteninteresse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+12.11%	Dividende durch Gewinn gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 63.7% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
1.28 EUR	2.43	-39.00	482.00	0.47	0.34


Risiko		Hoch	Die Aktie ist seit dem 02.06.2023 als hoch riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.39% abzuschwächen.
Bad News		Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.82%.
Beta	0.47	Geringe Anfälligkeit vs. HANGSENG	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.47% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.34	Schwache Korrelation mit dem HANGSENG	Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie YUE YUEN INDUSTRIAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als YUE YUEN INDUSTRIAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	CHINA EVERBRIGHT CNE100001QW3
	SUN HUNG KAI PROPERTIES HK0016000132
	PEOPLE'S INSURANCE CO. (GP.)OF CHIN.'H' CNE100001MK7

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie YUE YUEN INDUSTRIAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als YUE YUEN INDUSTRIAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	DUNELM GROUP GB00B1CKQ739
	HNI US4042511000
	TECHNOGYM IT0005162406

	2025	2026	2027
Umsatzerlöse in Mio.	8’351.95	8’676.74	8’980.70
Dividende	0.17	0.18	0.19
Dividendenrendite (in %)	11.43 %	12.13 %	12.54 %
Gewinn/Aktie	0.24	0.26	0.28
KGV	6.15	5.72	5.29
EBIT in Mio.	527.14	562.59	587.28
EBITDA in Mio.	915.38	938.61	1’002.50
Gewinn in Mio.	394.79	423.85	458.15
Gewinn (bereinigt) in Mio.	393.08	419.85	435.01
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	534.79	570.50	597.77
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	544.19	549.74	606.17
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	0.25	0.26	0.27
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	1’984.10	2’069.60	2’126.63
Cashflow (Investing) in Mio.	-138.50	-162.67	-202.80
Cashflow (Operations) in Mio.	873.00	747.83	939.60
Cashflow (Financing) in Mio.	-346.83	-401.67	-449.00
Cashflow/Aktie	0.51	0.48	0.61
Free Cashflow in Mio.	623.50	572.50	597.00
Free Cashflow/Aktie	0.30	0.40
Buchwert/Aktie	2.82	2.91	2.98
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	-262.12	-358.97	-383.30
Ausgaben (Research & Development) in Mio.	51.00	52.00	54.00
Kapitalausgaben in Mio.	202.89	212.06	246.47
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	1’331.00	1’372.00	1’425.00
Eigenkapital in Mio.	4’758.46	4’849.37	4’996.76
Bilanzsumme in Mio.	7’550.17	7’734.33	7’916.40

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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