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06.02.2025 13:23:11
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Alliance Witan PLC - Net Asset Value
ALLIANCE WITAN PLC
At the close of business on Wednesday 05 February 2025:
The Company’s NAV per ordinary share, valued on a bid price basis with Debt at Par, was
- excluding income, 1344.6p
- including income, 1342.8p
The Company’s NAV per ordinary share, valued on a bid price basis with Debt at Fair Value, was
- excluding income, 1362.1p
- including income, 1360.3p
For further information, please contact: -
| Juniper Partners Limited |
| Tel. +44 (0)131 378 0500 |
Notes
- Net Asset Values are calculated in accordance with published accounting policies and AIC guidelines.
- The fair value of the Company’s fixed loan notes is calculated by reference to a benchmark gilt.
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US-Börsen schliessen mit Verlusten -- SMI und DAX beenden Handel schwächer -- Asiens Börsen schliesslich mehrheitlich in GrünDer heimische Aktienmarkt zeigte sich am Mittwoch mit Verlusten, während der deutsche Aktienmarkt nach unten tendierte. Die US-Börsen bewegten sich zur Wochenmitte ebenso gen Süden. An den Börsen in Fernost ging es mehrheitlich aufwärts.