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25.02.2025 12:27:36

Alliance Witan PLC - Net Asset Value

ALLIANCE WITAN PLC
                 
At the close of business on Monday 24 February 2025:

The Company’s NAV per ordinary share, valued on a bid price basis with Debt at Par, was

-       excluding income, 1320.4p
                 
-       including income, 1319.2p
  
The Company’s NAV per ordinary share, valued on a bid price basis with Debt at Fair Value, was

-       excluding income, 1338.2p

-       including income, 1337.0p

For further information, please contact: -

 
Juniper Partners Limited
Tel. +44 (0)131 378 0500

Notes

  1. Net Asset Values are calculated in accordance with published accounting policies and AIC guidelines.
  2. The fair value of the Company’s fixed loan notes is calculated by reference to a benchmark gilt.

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Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 12’848.48 8.47 BUJS6U
SMI-Kurs: 11’648.83 04.04.2025 17:30:34
Long 11’145.81 19.84 SSRM0U
Long 10’860.00 13.18
Long 10’427.70 9.00 5SSM0U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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