Daily Update DAX / DOW 25.10.2018

Rückblick - Asiatische Märkte

Der chinesische Markt entwickelt aktuell eine gefährliche Dynamik. Trotz der Ankündigung, dass die Shenzen Inv Holding, welche von der Zentralregierung getragen wird, eine Anleihe im Gegenwert von 1 Milliarde Yuan emittieren will um angeschlagene chinesische Firmen zu unterstützen, dreht der Markt heute erneut tief rot und bleibt damit innerhalb seines Abwärtstrendkanals. Damit könnte der CSI300 erneut Anlauf auf ein neues Jahrestief unter 3.000 Punkte nehmen. Auch der Nikkei steht heute im Sog der Wall Street schwer angeschlagen da und durchbricht seine Unterstützung bei 21.500 Punkten. Damit könnte ein Test der wichtigen Unterstützung bei 21.000 Punkten anstehen mit weiterem Ziel bei 20.400 Punkten.

Australia All Ordinary - 5759 (-2,82%)
Hang Seng Index - 24.727 (-2,07%)
Shanghai Comp CSI 300 - 3.134 (-1,70%)
Nikkei 225 - 21.267 (-3,75%)

DAX Intraday

Ein rabenschwarzer Tag an der Nasdaq zieht auch den Rest der Märkte tief ins Minus. Der DAX schloss mit 11.191 Punkten, bei zunehmenden Volumen, auf einem neuen Jahrestief. Nachbörslich zogen die Entwicklungen in den USA den deutschen Leitindex bis kurz vor US-Handelsschluss noch auf 11.050 Punkte. Damit erreicht der DAX das erste Zwischenziel bei 11.000 Punkten knapp und verliert von seinem Jahreshoch Ende Januar mittlerweile fast 19%. Damit bewegt sich der DAX in der Nähe eines Bärenmarkts welcher von mehrmonatigen Kursrückgängen in einer Grössenordnung grösser 20% definiert wird. Bei 11.130 Punkten verläuft die 50% Fibo-Retracement Linie der Feb‘16/Jan’18 Bewegung. Mit Bruch dieser Marke könnte der Markt bis in einen neuen Zielbereich bei 10.300/10.500 Punkte fallen. Die heutige EZB-Sitzung dürfte nur wenig Überraschung bieten. Es sollten jedoch mahnende Worte in Richtung Italien zu erwarten sein und nähere Informationen über die QE-Ausstiegsstrategie der EZB.

DAX Level

Unterstützungen

10.970/10.972 (S3 Unterstützung Wochenpivot) / (S1 Unterstützung Tagespivot)
10.842 (S2 Unterstützung Tagespivot)
10.800 (Widerstandszone Sep‘16)

Widerstände

11.201/11.206 (Pivot Punkt - Tagesbasis)/(R2 Widerstand Tagespivot)
11.353 (R1 Widerstand Tagespivot)
11.379 (R1 Widerstand Wochenpivot)

DAX: Tageschart

DOW Intraday

Mit einem Tagesminus von 4.6% verliert die Nasdaq stark und zieht auch den Dow Jones tief ins Minus welcher bei 24.583 Punkten schloss. Damit durchbrach der Dow gleichzeitig mehrere wichtige Unterstützungen. Zum einen fiel der Index unter seinen 200-Tage EMA und gleichzeitig schloss der Markt unter dem 61.8% Fibo-Retracement Level (Feb‘18/Okt’18). Dabei könnte das Februartief bei 24.124 noch eine entscheidende Rolle spielen. Sollte der Markt bis auf das 0% Fibo-Retracement Level und der Markt in der Folge darunter fallen, wäre dies die Bestätigung des Doppeltops Jan‘18/Okt’18 und könnte einen noch tieferen Absturz nach sich ziehen. Unternehmenszahlen kommen heute unter Anderem von Amazon, Alphabet (Google) und Intel.

DOW Level

Unterstützungen

24.572 (66% Feb‘18/Okt’18)
24.378 (S1 Unterstützung Tagespivot)
24.351 (S3 Unterstützung Wochenpivot)

Widerstände

24.867 (Pivot Punkt Tagesbasis)
25.205 (R1 Widerstand Tagespivot)
25.694 (R2 Widerstand Tagespivot)

DOW: Tageschart

Bei Fragen zur Markteinschätzung steht Ihnen der Autor des Daily Updates per E-Mail christos.maloussis@igbank.ch oder per Telefon 022 888 10 66 zur Verfügung.

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Christos Maloussis ist Market Analyst - Premium Client Manager bei IG Bank S.A.

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