Bank of America Corp. 2699143 / US59022CAA18
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100.23
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100.60
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17:53
STU
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| Snapshot | Chart (gross) | Portfolio |
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Charts
BK OF AMERICA 06/26 FLR Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 5.3802 | Rendite | 5.21 |
| Duration | 1.0785 | Modified Duration | 1.0251 |
| Marchzinsen | 0.4932 |
Moody`s Rating für Merrill Lynch & Co. Inc. Obligation (2699143)
| Rating | A3 |
| Rating Update | AFFIRM |
| Datum Rating | 21.11.2024 |
| Watchlist | - |
| Watchlist Erklärung | - |
| Datum Watchlist | - |
Über die Merrill Lynch & Co. Inc. Obligation (US59022CAA18)
Die Merrill Lynch & Co. Inc. -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 15.09.2026 einen Coupon von 5.3802%. Die Auszahlung des Coupons findet 4.0 -mal pro 6 Monate am 15.12. statt. Die Merrill Lynch & Co. Inc. -Obligation wurde am 12.09.2006 mit einem Volumen von 425 Mio. USD emittiert.
Aktueller Kurs der Obligation Bank of America Corp.
| 100.23 | -0.04 | -0.03 % |
|---|
| Kurszeit | 17.01.2025 17:28:00 |
| Eröffnung / Vortag | 100.25 / 100.26 |
| Tagestief / Tageshoch | 100.23 / 100.25 |
| 52 W. Tief | 98.49 |
| 52 W. Hoch | 100.75 |
| Börse |
Stammdaten
| Valor | 2699143 |
| ISIN | US59022CAA18 |
| Name | BK OF AMERICA 06/26 FLR |
| Land | USA |
| Schuldner | Merrill Lynch & Co. Inc. |
| Emissionsvolumen | 425’000’000 |
| Währung Emissionspreis | USD |
| Emissionspreis | 100.00 |
| Emissionsdatum | 12.09.2006 |
| Coupon | 5.380% |
| Denomination | 1000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | Zinssatz variabel |
| Fälligkeit | 15.09.2026 |
| nächster Zinstermin | 15.03.2025 |
| Periodizität | |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 4.0 |
| Erstes Coupondatum | 15.12.2006 |
| Letztes Coupondatum | 14.09.2026 |
| Floater? | Nein |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | |
| Sonderkündigungsoption am | |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | |