CBB Intl Sukuk Progr. Co. SPCDL-Med.-Term Tr.Certs 2023(30) VALOR 126351515 / ISIN XS2611617619

Bid 101.46 USD

Ask 101.99 USD

16.05.2025

STU

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Aktion

CBB INTL SUK 23/30 MTN Kurs - 1 Jahr

Coupon	6.2500	Rendite	5.95
Duration	4.1000	Modified Duration	3.8697
Marchzinsen	0.4781

Die CBB International Sukuk Programme Company S.P.C. -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 18.10.2030 einen Coupon von 6.2500%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 18.10. statt. Die CBB International Sukuk Programme Company S.P.C. -Obligation wurde am 18.04.2023 mit einem Volumen von 1000 Mio. USD emittiert.

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101.46	0.11	0.11 %

Kurszeit	16.05.2025 17:30:27
Eröffnung / Vortag	101.39 / 101.35
Tagestief / Tageshoch	101.39 / 101.47
52 W. Tief	100.16
52 W. Hoch	106.45
Börse	STU

Stammdaten
Valor	126351515
ISIN	XS2611617619
Name	CBB INTL SUK 23/30 MTN
Land	Bahrain
Emissionsdaten
Schuldner	CBB International Sukuk Programme Company S.P.C.
Emissionsvolumen	1’000’000’000
Währung Emissionspreis	USD
Emissionspreis	100.00
Emissionsdatum	18.04.2023
Coupondaten
Coupon	6.250%
Denomination	1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon	Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit	18.10.2030
nächster Zinstermin	18.10.2025
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr	2,0
Erstes Coupondatum	18.10.2023
Letztes Coupondatum	17.10.2030
Floater?	Nein
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle	Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp	Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Informationen zur Kündigung
Kündbar?	Nein
Kündigungstyp
Sonderkündigungsoption am
Kündigung zu Rücknahmepreis

Valor	Laufzeit	Coupon	Rendite
132837163	12.02.2031	6.0000%	5.918
114850031	18.05.2029	3.8750%	6.0769
114818846	18.05.2029	3.8750%	5.9828
57086498	16.09.2027	3.9500%	5.971
50292127	30.03.2027	4.5000%	5.9867

CBB Intl Sukuk Progr. Co. SPCDL-Med.-Term Tr.Certs 2023(30) VALOR 126351515 / ISIN XS2611617619

CBB INTL SUK 23/30 MTN Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Über die CBB International Sukuk Programme Company S.P.C. Obligation (XS2611617619)

Aktueller Kurs der Obligation CBB Intl Sukuk Progr. Co. SPCDL-Med.-Term Tr.Certs 2023(30)

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