Energy Transfer L.P.DL-Notes 2023(23/28) VALOR 130211583 / ISIN US29273VAS97

Bid 103.50 USD

Ask 104.44 USD

18:01

BMN

Kurse	Charts	Aktion
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Aktion

ENERGY TRAN. 23/28 Kurs - 1 Jahr

Coupon	6.1000	Rendite	4.95
Duration	2.0299	Modified Duration	1.9342
Marchzinsen	2.7316

Rating	Baa2
Rating Update	UPG
Datum Rating	28.06.2024
Watchlist	-
Watchlist Erklärung	-
Datum Watchlist	-

Investmentwürdig - hohe Sicherheit
Investmentwürdig -mittlere Sicherheit
Nicht als Investment geeignet

Die Energy Transfer L.P. -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 01.12.2028 einen Coupon von 6.1000%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 01.12. statt. Beim aktuellen Kurs von 104.29 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 4.95%. Die Energy Transfer L.P. -Obligation wurde am 13.10.2023 mit einem Volumen von 500 Mio. USD emittiert.

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Kaufdatum
Kaufwert	CHF
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103.70	0.02	0.02 %

Kurszeit	13.05.2025 22:40:09
Eröffnung / Vortag	103.53 / 103.68
Tagestief / Tageshoch	103.53 / 103.70
52 W. Tief	102.03
52 W. Hoch	106.58
Börse	BMN

Stammdaten
Valor	130211583
ISIN	US29273VAS97
Name	ENERGY TRAN. 23/28
Land	USA
Emissionsdaten
Schuldner	Energy Transfer L.P.
Emissionsvolumen	500’000’000
Währung Emissionspreis	USD
Emissionspreis	99.89
Emissionsdatum	13.10.2023
Coupondaten
Coupon	6.100%
Denomination	1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon	Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit	01.12.2028
nächster Zinstermin	01.06.2025
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr	2,0
Erstes Coupondatum	01.12.2023
Letztes Coupondatum	30.11.2028
Floater?	Nein
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle	Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp	Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig.
Informationen zur Kündigung
Kündbar?	Nein
Kündigungstyp	Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung
Sonderkündigungsoption am	13.10.2023
Kündigung zu Rücknahmepreis

Valor	Laufzeit	Coupon	Rendite
130211588	01.12.2033	6.5500%	5.7224
123681983	15.02.2033	5.7500%	5.6281
130212291	01.12.2030	6.4000%	5.2665
123681965	15.02.2028	5.5500%	4.8928
130212294	01.12.2026	6.0500%	4.9431

Energy Transfer L.P.DL-Notes 2023(23/28) VALOR 130211583 / ISIN US29273VAS97

ENERGY TRAN. 23/28 Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Moody`s Rating für Energy Transfer L.P. Obligation (130211583)

Über die Energy Transfer L.P. Obligation (US29273VAS97)

Aktueller Kurs der Obligation Energy Transfer L.P.DL-Notes 2023(23/28)

Stammdaten

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