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International Bank Rec. Dev.ND-Medium-Term Notes 2021(26) 114949595 / NZIBDDT019C1

Bid 99.11 NZD
Ask 99.65 NZD
23.05.2025
FSE

WORLD BK 21/26 MTN Kurs - 1 Jahr

  • Intraday
  • 1W
  • 3M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • MAX

Wichtige Kennzahlen

Coupon 2.8750 Rendite 3.69
Duration 0.4813 Modified Duration 0.4642
Marchzinsen 1.3819

Moody`s Rating für International Bank for Reconstruction and Development Obligation (114949595)

Rating Aaa
Rating Update AFFIRM
Datum Rating 15.02.2024
Watchlist -
Watchlist Erklärung -
Datum Watchlist -
Investmentwürdig - hohe Sicherheit
Investmentwürdig -mittlere Sicherheit
Nicht als Investment geeignet

Über die International Bank for Reconstruction and Development Obligation (NZIBDDT019C1)

Die International Bank for Reconstruction and Development -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 30.11.2026 einen Coupon von 2.8750%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 30.05. statt. Beim aktuellen Kurs von 99.548 NZD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 3.69%. Die International Bank for Reconstruction and Development -Obligation wurde am 30.11.2021 mit einem Volumen von 1.5 Mrd. NZD emittiert.

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Aktueller Kurs der Obligation International Bank Rec. Dev.ND-Medium-Term Notes 2021(26)

99.11 0.03 0.03 %
Kurszeit 23.05.2025 17:21:40
Eröffnung / Vortag 96.26 / 99.09
Tagestief / Tageshoch 96.26 / 99.11
52 W. Tief 94.50
52 W. Hoch 100.16
Börse
FSE

Stammdaten

Valor 114949595
ISIN NZIBDDT019C1
Name WORLD BK 21/26 MTN
Land
Schuldner International Bank for Reconstruction and Development
Emissionsvolumen 1’500’000’000
Währung Emissionspreis NZD
Emissionspreis 99.86
Emissionsdatum 30.11.2021
Coupon 2.875%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 30.11.2026
nächster Zinstermin 30.05.2025
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 2,0
Erstes Coupondatum 30.05.2022
Letztes Coupondatum 29.11.2026
Floater? Nein
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Kündbar? Nein
Kündigungstyp
Sonderkündigungsoption am
Kündigung zu Rücknahmepreis

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Valor Laufzeit Coupon Rendite
40578539 14.08.2028 3.3000% 3.9594
116007329 21.01.2027 6.7500% 135.1232
32245119 19.10.2026 3.0000% 3.8284
45292195 26.11.2025 2.9000% 5.3675
24738582 24.06.2025 4.2500% 7.0319