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Navoiy kon-metall.kombinati AJDL-Notes 2024(24/31) Reg.S 139055644 / XS2911115645

Bid 100.08 USD
Ask 101.49 USD
25.04.2025
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NKMK 24/31 REGS Kurs - 1 Jahr

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NKMK 24/31 REGS Chart

Wichtige Kennzahlen

Coupon 6.9500 Rendite 7.09
Duration 4.7270 Modified Duration 4.4139
Marchzinsen 0.1519

Über die 'Navoiy kon-metallurgiya kombinati' aksiyadorlik jamiyati Obligation (XS2911115645)

Die 'Navoiy kon-metallurgiya kombinati' aksiyadorlik jamiyati -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 17.10.2031 einen Coupon von 6.9500%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 17.04. statt. Die 'Navoiy kon-metallurgiya kombinati' aksiyadorlik jamiyati -Obligation wurde am 17.10.2024 mit einem Volumen von 500 Mio. USD emittiert.

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Aktueller Kurs der Obligation Navoiy kon-metall.kombinati AJDL-Notes 2024(24/31) Reg.S

99.96 0.68 0.68 %
Kurszeit 25.04.2025 09:28:04
Eröffnung / Vortag 99.96 / 99.28
Tagestief / Tageshoch 99.96 / 99.96
52 W. Tief 0.00
52 W. Hoch 0.00
Börse
FSE

Stammdaten

Valor 139055644
ISIN XS2911115645
Name NKMK 24/31 REGS
Land Usbekistan
Schuldner 'Navoiy kon-metallurgiya kombinati' aksiyadorlik jamiyati
Emissionsvolumen 500’000’000
Währung Emissionspreis USD
Emissionspreis 100.00
Emissionsdatum 17.10.2024
Coupon 6.950%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 17.10.2031
nächster Zinstermin 17.10.2025
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 2,0
Erstes Coupondatum 17.04.2025
Letztes Coupondatum 16.10.2031
Floater? Nein
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz -
Kündbar? Nein
Kündigungstyp Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung
Sonderkündigungsoption am 17.10.2024
Kündigung zu Rücknahmepreis

Weitere Obligationen von Navoiy kon-metallurgiya kombinati aksiyadorlik jamiyati>

Valor Laufzeit Coupon Rendite
139090421 17.10.2028 6.7000% 6.4133