Navoiy kon-metall.kombinati AJDL-Notes 2024(24/31) Reg.S 139055644 / XS2911115645
Bid
100.12
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Ask
101.34
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FSE
| Kurse | Charts | Aktion |
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| Snapshot | Chart (gross) | Portfolio |
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Charts
NKMK 24/31 REGS Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 6.9500 | Rendite | 6.90 |
| Duration | 4.7789 | Modified Duration | 4.4703 |
| Marchzinsen | 0.6683 |
Über die 'Navoiy kon-metallurgiya kombinati' aksiyadorlik jamiyati Obligation (XS2911115645)
Die 'Navoiy kon-metallurgiya kombinati' aksiyadorlik jamiyati -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 17.10.2031 einen Coupon von 6.9500%. Die Auszahlung des Coupons findet 2.0 -mal pro halbjährlich am 17.04. statt. Die 'Navoiy kon-metallurgiya kombinati' aksiyadorlik jamiyati -Obligation wurde am 17.10.2024 mit einem Volumen von 500 Mio. USD emittiert.
Aktueller Kurs der Obligation Navoiy kon-metall.kombinati AJDL-Notes 2024(24/31) Reg.S
| 100.11 | -0.14 | -0.14 % |
|---|
| Kurszeit | 21.11.2024 09:42:20 |
| Eröffnung / Vortag | 100.11 / 100.25 |
| Tagestief / Tageshoch | 100.11 / 100.11 |
| 52 W. Tief | 0.00 |
| 52 W. Hoch | 0.00 |
| Börse |
Stammdaten
| Valor | 139055644 |
| ISIN | XS2911115645 |
| Name | NKMK 24/31 REGS |
| Land | Usbekistan |
| Schuldner | 'Navoiy kon-metallurgiya kombinati' aksiyadorlik jamiyati |
| Emissionsvolumen | 500’000’000 |
| Währung Emissionspreis | USD |
| Emissionspreis | 100.00 |
| Emissionsdatum | 17.10.2024 |
| Coupon | 6.950% |
| Denomination | 1000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | |
| Fälligkeit | 17.10.2031 |
| nächster Zinstermin | 17.04.2025 |
| Periodizität | |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 2.0 |
| Erstes Coupondatum | 17.04.2025 |
| Letztes Coupondatum | 16.10.2031 |
| Floater? | Nein |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| Sonderkündigungsoption am | 17.10.2024 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | |
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| Valor | Laufzeit | Coupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| 139090421 | 17.10.2028 | 6.7000% | 6.5806 |