Aarons Holdings Company Aktie 58406779 / US74319R1014
43.02
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1.34%
26.12.2024
BTT
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Aarons Holdings Company Inc Registered Shs Ex-distribution When issued Aktie Analysen & Prognosen
Aarons Holdings Company Inc Registered Shs Ex-distribution When issued Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41.20 EUR | 1.73 | 1.32 | 9.72 | +11.74% | +1.13% | -12.46% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "15.11.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "15.11.2024" bei einem Kurs von "47.72" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -12.46% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -12.46. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 13.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.12.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 47.07. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.73 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist PROG HOLDINGS ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.32 | 32.03 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 32.03% | |
| KGV | 9.72 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +11.74% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.13% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 10.98% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Aarons Holdings Company Inc Registered Shs Ex-distribution When issued Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 41.20 EUR | 1.73 | -55.00 | 296.00 | 0.71 | 0.19 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 01.11.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.55% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.96%. | |
| Beta | 0.71 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.71% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.19 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Aarons Holdings Company Inc Registered Shs Ex-distribution When issued Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PROG HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PROG HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ACADEMY SPORTS & OUTDOORS US00402L1070 |
|
| HERCULES CAPITAL US4270965084 |
|
| QUINSTREET US74874Q1004 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PROG HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PROG HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CASIO COMPUTER JP3209000003 |
|
| PANASONIC HOLDINGS JP3866800000 |
|
| V F US9182041080 |
Schätzungen zu Aarons Holdings Company in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’452.95 | 2’616.34 | 2’762.36 | 2’778.62 | 2’866.12 |
| Dividende | 0.48 | 0.48 | 0.48 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 1.12 % | 1.12 % | 1.12 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 3.37 | 3.88 | 4.36 | 4.73 | 5.23 |
| KGV | 12.76 | 11.08 | 9.86 | 9.10 | 8.23 |
| EBIT in Mio. | 196.21 | 240.71 | 246.36 | 262.94 | 277.00 |
| EBITDA in Mio. | 272.60 | 288.22 | 301.58 | 320.04 | 334.40 |
| Gewinn in Mio. | 162.02 | 148.96 | 155.45 | 163.10 | 173.08 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 146.36 | 155.69 | 167.04 | 175.01 | 184.73 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 170.62 | 210.13 | 216.51 | 229.72 | 243.78 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 163.90 | 199.43 | 215.82 | 229.72 | 243.78 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.37 | 3.88 | 4.36 | 4.73 | 5.23 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.73 | 3.61 | 4.06 | 4.41 | 4.90 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 766.63 | 813.17 | 803.60 | 946.41 | 978.03 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -38.65 | -12.80 | -15.00 | -15.00 | -15.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 196.27 | 180.95 | 157.09 | 169.63 | 179.26 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -150.98 | -120.65 | -141.08 | -141.46 | -141.85 |
| Cashflow/Aktie | |||||
| Free Cashflow in Mio. | 187.24 | 168.15 | 142.09 | 154.63 | 164.26 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.47 | 4.23 | 3.77 | 4.32 | 4.81 |
| Buchwert/Aktie | 15.05 | 15.38 | 15.53 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 431.18 | 383.68 | 382.67 | 369.50 | 347.10 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 9.04 | 12.80 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 363.79 | 386.40 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 627.86 | 648.22 | 564.31 | 684.27 | 715.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’478.77 | 1’551.71 | 1’541.33 | 1’583.57 | 1’621.32 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Aarons Holdings Company Inc Registered Shs Ex-distribution When issued Aktie Analysen
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