Academy Sports and Outdoors Aktie 57095204 / US00402L1070
46.65
USD
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1.86%
22.11.2024
BTT
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Academy Sports and Outdoors Inc Registered Shs Aktie Analysen & Prognosen
Academy Sports and Outdoors Inc Registered Shs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46.65 USD | 3.28 | 1.06 | 6.91 | +6.31% | +1.02% | -16.93% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "12.11.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "12.11.2024" bei einem Kurs von "50" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -16.93% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -16.93. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 08.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 08.10.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 53.85. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.28 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist ACADEMY SPORTS & OUTDOORS ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.06 | 15.1 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 15.1% | |
| KGV | 6.91 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +6.31% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.02% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 7.03% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Academy Sports and Outdoors Inc Registered Shs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 46.65 USD | 3.28 | -34.00 | 357.00 | 0.82 | 0.28 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 01.11.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.57%. | |
| Beta | 0.82 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.82% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.28 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Academy Sports and Outdoors Inc Registered Shs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ACADEMY SPORTS & OUTDOORS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ACADEMY SPORTS & OUTDOORS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ADTALEM GLOBAL EDUCATION US00737L1035 |
|
| FEDERATED HERMES US3142111034 |
|
| HUB GROUP INCO. US4433201062 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ACADEMY SPORTS & OUTDOORS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ACADEMY SPORTS & OUTDOORS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BOYD GROUP INCOME CA1033101082 |
|
| DFI RETAIL GROUP HOLDINGS BMG2624N1535 |
|
| MOONPIG GROUP GB00BMT9K014 |
Schätzungen zu Academy Sports and Outdoors in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’020.47 | 6’378.64 | 6’942.56 | 7’049.55 | 7’457.00 |
| Dividende | 0.43 | 0.47 | 0.39 | 0.95 | 1.32 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.92 % | 1.01 % | 0.84 % | 2.04 % | 2.83 % |
| Gewinn/Aktie | 6.26 | 6.90 | 7.71 | 8.08 | 8.79 |
| KGV | 7.45 | 6.80 | 6.05 | 5.77 | 5.31 |
| EBIT in Mio. | 600.80 | 640.07 | 699.99 | 684.45 | 709.00 |
| EBITDA in Mio. | 733.41 | 777.25 | 846.95 | 832.95 | 858.00 |
| Gewinn in Mio. | 444.06 | 473.07 | 521.06 | 525.05 | 549.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 453.13 | 475.91 | 525.10 | 531.10 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 578.49 | 615.42 | 680.81 | 675.45 | 704.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 589.90 | 578.86 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 6.27 | 6.94 | 7.74 | 8.08 | 8.79 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.02 | 6.65 | 7.43 | 7.92 | 8.42 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’068.76 | 2’195.12 | 2’368.83 | 2’441.55 | 2’582.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -213.90 | -271.15 | -303.00 | -281.00 | -298.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 543.64 | 606.20 | 637.40 | 657.00 | 640.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -332.95 | -274.25 | -169.60 | -271.00 | -308.00 |
| Cashflow/Aktie | 7.36 | 8.19 | 9.90 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 328.06 | 361.76 | 352.07 | 379.00 | 342.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.94 | 5.23 | 5.32 | 6.46 | 5.47 |
| Buchwert/Aktie | 29.29 | 34.58 | 44.61 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 249.27 | 43.36 | -326.10 | -350.80 | -384.10 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 206.65 | 255.25 | 273.51 | 278.00 | 298.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’472.43 | 1’557.85 | 1’687.05 | 1’771.55 | 1’903.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 2’124.35 | 2’565.30 | 3’397.55 | 3’014.00 | 3’285.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 4’890.52 | 5’307.68 | 6’217.05 | 5’517.00 | 5’870.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Academy Sports and Outdoors Inc Registered Shs Aktie Analysen
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