African Rainbow Minerals LimitedShs Fundamentalanalyse

African Rainbow Minerals LimitedShs Aktie VALOR 1723483 / ISIN ZAE000054045

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21.03.2025

BMN

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
7.45 EUR	1.56			2.83	5.47	+7.43%	+8.05%		-13.38%


revid. Gewinn Prognose		Negative Analystenhaltung seit 14.03.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "14.03.2025" bei einem Kurs von "146" eingesetzt.
Bewertung		Leicht unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	-13.38%	Unter Druck (versus JSE40)	Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum JSE40 beträgt -13.38.
mittelfristiger Markttrend		Negativer Markttrend seit dem 25.02.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 152.93.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	1.56	Mittlerer Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist AFRICAN RAINBOW MINERALS ein mittel kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	2.83	Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth).
KGV	5.47	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+7.43%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	4	Nur von wenigen Analysten verfolgt	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+8.05%	Dividende durch Gewinn gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 44.04% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
7.45 EUR	1.56	70.00	273.00	1.39	0.42


Risiko		Mittel	Die Aktie ist seit dem 14.03.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Mittleres Risiko bei Indexrückgängen	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News		Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.73%.
Beta	1.39	Hohe Anfälligkeit vs. JSE40	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.39% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.42	Mittelstarke Korrelation mit dem JSE40	42% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AFRICAN RAINBOW MINERALS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AFRICAN RAINBOW MINERALS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	GROWTHPOINT ZAE000179420
	MULTICHOICE ZAE000265971
	SPAR GROUP ZAE000058517

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AFRICAN RAINBOW MINERALS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AFRICAN RAINBOW MINERALS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	ANEKA TAMBANG ID1000106602
	DAIDO STEEL JP3491000000
	SANDFIRE RESOURCES AU000000SFR8

	2025	2026	2027	2028	2029
Umsatzerlöse in Mio.	12’321.48		16’550.29	28’617.00	32’430.00
Dividende	9.66		11.14	17.28	19.01
Dividendenrendite (in %)	%	10.38 %	%	%	%
Gewinn/Aktie	17.51		24.23
KGV		4.70
EBIT in Mio.	53.18		2’229.02	9’852.00	10’407.00
EBITDA in Mio.	919.82		5’584.86	10’828.00	11’513.00
Gewinn in Mio.	3’651.50		4’711.51	7’477.00	8’275.00
Gewinn (bereinigt) in Mio.	3’583.73		4’594.83	7’477.00	8’275.00
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	4’408.05		6’568.82	13’810.00	14’849.00
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	3’493.39		5’666.42
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	15.12		22.75
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.
Cashflow (Investing) in Mio.	-1’689.00		-1’509.00
Cashflow (Operations) in Mio.	5’297.00		7’320.50	12’602.00	14’243.00
Cashflow (Financing) in Mio.	-2’243.00		-2’729.00
Cashflow/Aktie	19.39		29.18
Free Cashflow in Mio.	2’497.00		4’109.00
Free Cashflow/Aktie
Buchwert/Aktie	263.91		288.35
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	-6’118.40		-8’086.41	-8’564.00	-8’748.00
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	5’079.00		3’216.50	7’810.00	11’804.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.
Eigenkapital in Mio.	55’799.51		60’587.01	72’222.00	78’081.00
Bilanzsumme in Mio.	63’159.00		67’873.00

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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