African Rainbow Minerals LimitedShs Aktie 1723483 / ZAE000054045
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BMN
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African Rainbow Minerals LimitedShs Aktie Analysen & Prognosen
African Rainbow Minerals LimitedShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.67 | 2.26 | 7.45 | +9.85% | +6.98% | +5.31% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 14.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "14.03.2025" bei einem Kurs von "146" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.31% | versus JSE40 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum JSE40 beträgt 5.31. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 11.04.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 11.04.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 151.99. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.67 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist AFRICAN RAINBOW MINERALS ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.26 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 7.45 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +9.85% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.98% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 51.98% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
African Rainbow Minerals LimitedShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.67 | 109.00 | 270.00 | 1.65 | 0.57 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 11.04.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.09% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.70%. | |
| Beta | 1.65 | Hohe Anfälligkeit vs. JSE40 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.65% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.57 | Mittelstarke Korrelation mit dem JSE40 | 57% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
African Rainbow Minerals LimitedShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AFRICAN RAINBOW MINERALS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AFRICAN RAINBOW MINERALS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DIS-CHEM PHARMA ZAE000227831 |
|
| REDEFINE PROPERTIES ZAE000190252 |
|
| VUKILE PROPERTY ZAE000180865 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AFRICAN RAINBOW MINERALS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AFRICAN RAINBOW MINERALS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BLUESCOPE STEEL AU000000BSL0 |
|
| LABRADOR IRON ORE CA5054401073 |
|
| YAMATO KOGYO JP3940400009 |
Schätzungen zu African Rainbow Minerals LimitedShs in ZAR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 11’981.91 | 14’527.07 | 16’282.16 | 26’393.00 | 32’430.00 |
| Dividende | 9.69 | 9.63 | 10.15 | 16.32 | 19.01 |
| Dividendenrendite (in %) | % | % | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 17.52 | 20.91 | 22.29 | ||
| KGV | |||||
| EBIT in Mio. | -514.05 | 2’002.63 | 2’176.53 | 10’407.00 | |
| EBITDA in Mio. | 386.78 | 4’131.86 | 5’196.09 | 11’513.00 | |
| Gewinn in Mio. | 3’529.17 | 3’838.36 | 4’429.60 | 8’275.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’362.36 | 3’591.92 | 4’491.76 | 8’275.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’055.81 | 5’092.30 | 6’148.05 | 14’849.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’497.21 | 4’654.09 | 6’453.44 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 15.39 | 18.18 | 24.32 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’051.00 | -1’640.00 | -1’780.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’496.00 | 14’243.00 | |||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’259.00 | -2’404.00 | -1’932.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 19.55 | 25.09 | 32.15 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 3’385.00 | 2’948.00 | 2’572.00 | ||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 263.65 | 272.43 | 286.95 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -6’825.08 | -7’496.53 | -9’318.09 | -13’903.00 | -8’748.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’199.00 | 3’053.00 | 2’865.75 | 4’797.00 | 11’804.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 57’370.31 | 59’338.28 | 61’957.43 | 71’900.00 | 78’081.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 72’426.00 | 74’572.00 | 76’308.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
African Rainbow Minerals LimitedShs Aktie Analysen
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