Air New Zealand Fundamentalanalyse

Air New Zealand Aktie VALOR 798449 / ISIN NZAIRE0001S2

0.32

EUR

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28.02.2025

BMN

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
0.32 EUR	1.17			3.83	7.59	+24.53%	+4.55%		+2.2%


revid. Gewinn Prognose		Negative Analystenhaltung seit 04.02.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "04.02.2025" bei einem Kurs von "0.64" eingesetzt.
Bewertung		Leicht unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	+2.2%	versus NZX50 PR	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NZX50 PR beträgt 2.2.
mittelfristiger Markttrend		Negativer Markttrend seit dem 25.02.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 0.62.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	1.17	Mittlerer Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist AIR NEW ZEALAND ein mittel kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	3.83	Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth).
KGV	7.59	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+24.53%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	4	Nur von wenigen Analysten verfolgt	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+4.55%	Dividende durch Gewinn gut gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 34.5% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
0.32 EUR	1.17	11.00	184.00	1.14	0.53


Risiko		Tief	Die Aktie ist seit dem 18.02.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.11% abzuschwächen.
Bad News		Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.84%.
Beta	1.14	Hohe Anfälligkeit vs. NZX50 PR	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.14% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.53	Mittelstarke Korrelation mit dem NZX50 PR	53% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AIR NEW ZEALAND haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AIR NEW ZEALAND und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	INFRATIL NZIFTE0003S3
	PORT OF TAURANGA NZPOTE0003S0
	FREIGHTWAYS GROUP NZFREE0001S0

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AIR NEW ZEALAND haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AIR NEW ZEALAND und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	EVT LTD AU000000EVT1
	JAPAN AIRLINES JP3705200008
	WYNDHAM HOTELS RESORTS US98311A1051

	2025	2026	2027	2028	2029
Umsatzerlöse in Mio.	6’743.81			8’120.60	8’582.70
Dividende	0.02			0.04	0.04
Dividendenrendite (in %)	%	5.50 %	2.43 %	%	%
Gewinn/Aktie	0.04			0.06	0.07
KGV		8.13	10.08
EBIT in Mio.	227.07			409.70	440.30
EBITDA in Mio.	913.49			1’334.10	1’390.50
Gewinn in Mio.	147.97			195.50	208.00
Gewinn (bereinigt) in Mio.	139.76			195.50	208.00
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	196.99			256.00	273.40
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	205.83			256.00	273.40
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	0.04
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.
Cashflow (Investing) in Mio.	-548.00
Cashflow (Operations) in Mio.	581.83
Cashflow (Financing) in Mio.	-93.00
Cashflow/Aktie	0.27
Free Cashflow in Mio.	-289.10			51.60	31.40
Free Cashflow/Aktie
Buchwert/Aktie	0.60
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	826.80
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	605.00			737.60	852.80
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.
Eigenkapital in Mio.	2’026.21
Bilanzsumme in Mio.	8’631.00

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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