Al Rajhi Bank Bearer Shs Aktie 1141796 / SA0007879113
92.00
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29.12.2024
SAU
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Al Rajhi Bank Bearer Shs Aktie Analysen & Prognosen
Al Rajhi Bank Bearer Shs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98.99 | 1.3 | 14.52 | +15.54% | +3.3% | -2.24% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 22.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "22.11.2024" bei einem Kurs von "93.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.24% | Unter Druck (versus Tadawul All Shares) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum Tadawul All Shares beträgt -2.24. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 29.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 29.10.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 89.25. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 98.99 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist AL RAJHI BKG.& INVCORP. ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.3 | 30.65 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 30.65% | |
| KGV | 14.52 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +15.54% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.3% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 48% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Al Rajhi Bank Bearer Shs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 98.99 | 29.00 | 122.00 | 1.28 | 0.71 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 04.04.2017 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.22%. | |
| Beta | 1.28 | Hohe Anfälligkeit vs. Tadawul All Shares | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.28% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.71 | Starke Korrelation mit dem Tadawul All Shares | 71% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Al Rajhi Bank Bearer Shs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AL RAJHI BKG.& INVCORP. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AL RAJHI BKG.& INVCORP. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SAVOLA GROUP SA0007879162 |
|
| ARABIAN CENTRES SA14QG523GH3 |
|
| SAUDI ARABIAN OIL SA14TG012N13 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AL RAJHI BKG.& INVCORP. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AL RAJHI BKG.& INVCORP. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHINA MERCHANTS BANK CNE000001B33 |
|
| THE SAUDI INVESTMENT BK. SA0007879063 |
|
| SUMI MITSUI FIN GRP JP3890350006 |
Schätzungen zu Al Rajhi Bank Bearer Shs in SAR
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 31’258.69 | 35’815.96 | 40’311.15 | 41’707.33 | 44’191.00 |
| Dividende | 2.59 | 3.15 | 3.57 | 3.50 | 3.75 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.81 % | 3.42 % | 3.88 % | 3.80 % | 4.08 % |
| Gewinn/Aktie | 4.59 | 5.35 | 6.15 | 6.71 | 6.89 |
| KGV | 20.03 | 17.20 | 14.95 | 13.71 | 13.35 |
| EBIT in Mio. | 22’721.14 | 27’098.85 | 30’572.83 | 32’177.50 | 30’723.00 |
| EBITDA in Mio. | |||||
| Gewinn in Mio. | 18’454.28 | 21’256.73 | 24’310.86 | 25’969.25 | 27’394.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 17’810.58 | 21’121.24 | 23’928.20 | 25’519.00 | 27’204.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 21’223.83 | 25’023.07 | 28’201.65 | 32’090.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 21’336.41 | 25’555.37 | 28’275.73 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.71 | 5.34 | 6.14 | 6.49 | 6.89 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | |||||
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||||
| Cashflow/Aktie | |||||
| Free Cashflow in Mio. | |||||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 25.27 | 27.77 | 30.45 | 36.36 | 40.30 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | |||||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | |||||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 104’997.86 | 114’767.43 | 125’472.71 | 139’600.25 | 149’045.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 899’040.86 | 980’743.57 | 1’070’062.71 | 1’132’021.67 | 1’179’864.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Al Rajhi Bank Bearer Shs Aktie Analysen
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